名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -518.17 | -1077.24 | 207.89% | 4.71 | -0.91% | 115.82 | -22.35% |
2023-06-30 | -118.52 | -369.13 | 311.44% | 3.00 | -2.53% | 51.68 | -43.60% |
2022-12-31 | -673.42 | -2701.97 | 401.23% | 13.27 | -1.97% | 106.43 | -15.80% |
2022-06-30 | 348.08 | -1536.69 | -441.48% | 12.48 | 3.58% | 65.40 | 18.79% |
2021-12-31 | 1985.11 | 14024.75 | 706.50% | -211.76 | -10.67% | 518.38 | 26.11% |
2021-06-30 | 976.64 | 11048.71 | 1131.30% | 58.44 | 5.98% | 349.61 | 35.80% |
2020-12-31 | 11145.01 | 9511.61 | 85.34% | 33.68 | 0.30% | 530.49 | 4.76% |
2020-06-30 | 2735.76 | 1457.51 | 53.28% | 6.89 | 0.25% | 190.30 | 6.96% |
2019-12-31 | 3941.52 | 5422.47 | 137.57% | -- | -- | 200.90 | 5.10% |
2019-06-30 | 1613.82 | 3355.15 | 207.90% | -- | -- | 98.48 | 6.10% |
2018-12-31 | 13.36 | -1947.84 | -14575.13% | 6.24 | 46.69% | 240.83 | 1802.10% |
2018-06-30 | 561.14 | 951.00 | 169.48% | 6.24 | 1.11% | 170.59 | 30.40% |
2017-12-31 | 2804.89 | 3681.65 | 131.26% | 0.87 | 0.03% | 216.08 | 7.70% |
2017-06-30 | 385.31 | 265.62 | 68.94% | 0.87 | 0.23% | 140.10 | 36.36% |
2016-12-31 | 1591.72 | 2948.54 | 185.24% | -- | -- | 141.85 | 8.91% |
2016-06-30 | 1013.32 | 1701.26 | 167.89% | -- | -- | 74.45 | 7.35% |
2015-12-31 | 36262.18 | 22409.65 | 61.80% | 45.85 | 0.13% | 1173.90 | 3.24% |
2015-06-30 | 34131.36 | 27913.37 | 81.78% | 45.85 | 0.13% | 945.81 | 2.77% |