名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 135.63 | 97.11 | 71.60% | 22.12 | 16.31% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 74.79 | 51.56 | 68.94% | 12.89 | 17.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 230.51 | 161.77 | 70.18% | 40.44 | 17.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 143.47 | 99.43 | 69.30% | 24.86 | 17.33% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1942.22 | 1407.82 | 72.48% | 257.01 | 13.23% | 252.03 | 12.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 1254.98 | 886.47 | 70.64% | 172.90 | 13.78% | 181.33 | 14.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 1783.75 | 1409.54 | 79.02% | 202.76 | 11.37% | 143.43 | 8.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 499.20 | 397.79 | 79.69% | 55.04 | 11.03% | 30.74 | 6.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 648.00 | 457.59 | 70.62% | 84.69 | 13.07% | 85.32 | 13.17% | -- | -- |
2019-06-30 | 271.05 | 165.11 | 60.92% | 41.28 | 15.23% | 54.21 | 20.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 872.80 | 609.28 | 69.81% | 110.20 | 12.63% | 105.58 | 12.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 508.40 | 380.08 | 74.76% | 52.90 | 10.41% | 54.80 | 10.78% | -- | -- |
2017-12-31 | 857.63 | 510.58 | 59.53% | 81.93 | 9.55% | 226.64 | 26.43% | -- | -- |
2017-06-30 | 427.27 | 180.59 | 42.27% | 45.15 | 10.57% | 181.39 | 42.45% | -- | -- |
2016-12-31 | 1171.10 | 752.49 | 64.25% | 171.56 | 14.65% | 206.16 | 17.60% | -- | -- |
2016-06-30 | 747.08 | 463.43 | 62.03% | 103.71 | 13.88% | 157.95 | 21.14% | -- | -- |
2015-12-31 | 7736.29 | 5341.17 | 69.04% | 523.24 | 6.76% | 1828.01 | 23.63% | -- | -- |
2015-06-30 | 6198.88 | 4152.04 | 66.98% | 283.47 | 4.57% | 1741.33 | 28.09% | -- | -- |