名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 167724.29 | -- | -- | 84525.71 | 50.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 87070.46 | -- | -- | 44540.70 | 51.15% | -- | -- |
2022-12-31 | 106991.77 | -- | -- | 37017.32 | 34.60% | -- | -- |
2022-06-30 | 40678.51 | -- | -- | 15311.25 | 37.64% | -- | -- |
2021-12-31 | 32551.83 | -- | -- | 79.56 | 0.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 13969.95 | -- | -- | 73.54 | 0.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 9510.69 | -- | -- | 11.67 | 0.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 3471.47 | -- | -- | 11.67 | 0.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 7558.22 | -- | -- | 22.57 | 0.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 3679.98 | -- | -- | 8.60 | 0.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 24092.72 | -- | -- | 35.82 | 0.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 18308.44 | -- | -- | -7.10 | -0.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 76640.62 | -- | -- | 137.62 | 0.18% | -- | -- |
2017-06-30 | 30205.62 | -- | -- | 66.28 | 0.22% | -- | -- |
2016-12-31 | 337.91 | -- | -- | 5.31 | 1.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 103.40 | -- | -- | 5.31 | 5.13% | -- | -- |
2015-12-31 | 593.20 | -- | -- | 70.80 | 11.94% | -- | -- |
2015-06-30 | 421.36 | -- | -- | 39.19 | 9.30% | -- | -- |
2014-12-31 | 245.13 | -- | -- | 0.01 | 0.00% | -- | -- |