| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4806 | 2.01% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4414 | 1.87% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4352 | 1.50% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3701 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.44% | 0.94% | -0.81% | 0.14% | 8.44% | -2.13% | -14.16% | -17.73% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
391|2629 | 982|2965 | 550|2938 | 527|2799 | 340|2631 | 347|2334 | 451|1901 | 314|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 2.4868 | 2.4868 | 0.78% | |
| 2024-07-01 | 2.4676 | 2.4676 | 0.30% | |
| 2024-06-30 | 2.4603 | 2.4603 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 2.4604 | 2.4604 | -0.07% | |
| 2024-06-27 | 2.4622 | 2.4622 | -0.18% |
截至2024-03-31 华润元大富时中国A50指数A期末总份额为0.62亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 122.00 | 1284.81 | 8.17% |
| 000858 | 五粮液 | 8.00 | 1258.54 | 8.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.00 | 1151.84 | 7.33% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 953.62 | 6.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 845.07 | 5.38% |
| 600900 | 长江电力 | 24.00 | 616.28 | 3.92% |
| 601318 | 中国平安 | 10.00 | 446.48 | 2.84% |
| 601398 | 工商银行 | 77.00 | 410.84 | 2.61% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 371.60 | 2.36% |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 349.86 | 2.23% |
