名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4995 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4995 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4807 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 168207.57 | -- | -- | 73663.26 | 43.79% | -- | -- |
2023-06-30 | 67529.81 | -- | -- | 36560.82 | 54.14% | -- | -- |
2022-12-31 | 40378.17 | -- | -- | 20354.27 | 50.41% | -- | -- |
2022-06-30 | 18347.41 | -- | -- | 11165.45 | 60.86% | -- | -- |
2021-12-31 | 42537.43 | -- | -- | -4790.66 | -11.26% | -- | -- |
2021-06-30 | 24668.76 | -- | -- | -2041.03 | -8.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 36192.14 | -- | -- | -4917.56 | -13.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 18174.54 | -- | -- | -2774.77 | -15.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 55873.18 | -- | -- | -3366.44 | -6.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 33890.70 | -- | -- | -978.66 | -2.89% | -- | -- |
2018-12-31 | 133232.42 | -- | -- | -1401.18 | -1.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 71805.70 | -- | -- | 111.06 | 0.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 54858.01 | -- | -- | -451.21 | -0.82% | -- | -- |
2017-06-30 | 16993.23 | -- | -- | -97.06 | -0.57% | -- | -- |