| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.35693415 | 4.67% |
| 易方达医疗保健行业混… | 2.959 | 4.23% |
| 易方达医疗保健行业混… | 2.969 | 4.21% |
| 易方达医药生物股票A | 0.5862 | 4.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.5175 | 2.46% |
| 易方达天天发货币D | 0.5175 | 2.46% |
| 易方达天天发货币A | 0.4561 | 2.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24250.27 | 9481.11 | 39.10% | 3160.37 | 13.03% | -- | -- | 713.53 | 2.94% |
| 2023-06-30 | 10372.87 | 3649.79 | 35.19% | 1216.60 | 11.73% | -- | -- | 279.11 | 2.69% |
| 2022-12-31 | 5786.40 | 2550.87 | 44.08% | 850.29 | 14.69% | -- | -- | 225.63 | 3.90% |
| 2022-06-30 | 2408.84 | 1115.54 | 46.31% | 371.85 | 15.44% | -- | -- | 105.49 | 4.38% |
| 2021-12-31 | 4709.86 | 2365.29 | 50.22% | 788.43 | 16.74% | -- | -- | 217.42 | 4.62% |
| 2021-06-30 | 2762.72 | 1325.21 | 47.97% | 441.74 | 15.99% | -- | -- | 123.25 | 4.46% |
| 2020-12-31 | 4984.63 | 2025.10 | 40.63% | 675.03 | 13.54% | -- | -- | 254.20 | 5.10% |
| 2020-06-30 | 2449.98 | 1089.49 | 44.47% | 363.16 | 14.82% | -- | -- | 137.55 | 5.61% |
| 2019-12-31 | 6318.20 | 2754.21 | 43.59% | 918.07 | 14.53% | -- | -- | 258.66 | 4.09% |
| 2019-06-30 | 3917.40 | 1642.86 | 41.94% | 547.62 | 13.98% | -- | -- | 143.05 | 3.65% |
| 2018-12-31 | 10830.67 | 4948.38 | 45.69% | 1649.46 | 15.23% | -- | -- | 374.13 | 3.45% |
| 2018-06-30 | 5099.10 | 2306.83 | 45.24% | 768.94 | 15.08% | -- | -- | 174.71 | 3.43% |
| 2017-12-31 | 5423.07 | 2827.77 | 52.14% | 879.58 | 16.22% | -- | -- | 114.10 | 2.10% |
| 2017-06-30 | 1883.58 | 1193.56 | 63.37% | 361.69 | 19.20% | -- | -- | 36.31 | 1.93% |
