名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.48% | -0.90% | -1.69% | -1.88% | 2.49% | -9.35% | -28.59% | -43.49% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1555|2621 | 2390|3007 | 1737|2975 | 1494|2834 | 1718|2652 | 878|2346 | 1393|1924 | 1068|1344 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.989 | 1.349 | -0.30% | |
2024-07-19 | 0.992 | 1.352 | -0.10% | |
2024-07-18 | 0.993 | 1.353 | 0.30% | |
2024-07-17 | 0.99 | 1.35 | -0.90% | |
2024-07-16 | 0.999 | 1.359 | 0.10% |
截至2024-06-30 广发百发100指数E期末总份额为1.49亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300401 | 花园生物 | 17.00 | 246.22 | 1.13% |
601728 | 中国电信 | 35.00 | 219.92 | 1.01% |
600031 | 三一重工 | 13.00 | 219.78 | 1.01% |
600968 | 海油发展 | 53.00 | 218.52 | 1.00% |
002155 | 湖南黄金 | 12.00 | 217.74 | 1.00% |
002130 | 沃尔核材 | 15.00 | 214.77 | 0.98% |
300627 | 华测导航 | 7.00 | 214.62 | 0.98% |
600765 | 中航重机 | 10.00 | 214.61 | 0.98% |
002322 | 理工能科 | 13.00 | 214.51 | 0.98% |
601169 | 北京银行 | 36.00 | 214.44 | 0.98% |