名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18066042.81元 |
本期利润 | -4469518.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0594元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.35% |
本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5156427.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
期末基金资产净值 | 77753424.78元 |
期末基金份额净值 | 1.071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15264862.83元 |
本期利润 | 272477.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
本期基金份额净值增长率 | 0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10075214.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1338元 |
期末基金资产净值 | 85355013.92元 |
期末基金份额净值 | 1.134元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9926977.05元 |
本期利润 | -43472654.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.555元 |
本期加权平均净值利润率 | -41.08% |
本期基金份额净值增长率 | -32.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10051933.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1306元 |
期末基金资产净值 | 87044010.96元 |
期末基金份额净值 | 1.131元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15998632.11元 |
本期利润 | -17978217.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2262元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.81% |
本期基金份额净值增长率 | -13.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36310989.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4611元 |
期末基金资产净值 | 115056034.17元 |
期末基金份额净值 | 1.461元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19010069.25元 |
本期利润 | 16835625.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1813元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.26% |
本期基金份额净值增长率 | 9.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26610999.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3329元 |
期末基金资产净值 | 134727832.02元 |
期末基金份额净值 | 1.685元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 116.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15576264.82元 |
本期利润 | 16129473.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.158元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.11% |
本期基金份额净值增长率 | 9.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26900121.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2919元 |
期末基金资产净值 | 154548434.42元 |
期末基金份额净值 | 1.677元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55291479.45元 |
本期利润 | 68386880.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3894元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.11% |
本期基金份额净值增长率 | 32.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19534531.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1467元 |
期末基金资产净值 | 204494138.11元 |
期末基金份额净值 | 1.536元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30431872.19元 |
本期利润 | 49365017.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2457元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.01% |
本期基金份额净值增长率 | 22.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1154440.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
期末基金资产净值 | 260332035.48元 |
期末基金份额净值 | 1.423元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59873592.21元 |
本期利润 | 109136279.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.445元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.7% |
本期基金份额净值增长率 | 61.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33778260.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1586元 |
期末基金资产净值 | 246611947.64元 |
期末基金份额净值 | 1.158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21735922.46元 |
本期利润 | 52510886.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.204元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.46% |
本期基金份额净值增长率 | 27.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -81679232.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3258元 |
期末基金资产净值 | 230052332.67元 |
期末基金份额净值 | 0.918元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29310700.71元 |
本期利润 | -67553176.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2474元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.9% |
本期基金份额净值增长率 | -26.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -107911364.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.41元 |
期末基金资产净值 | 189341970.18元 |
期末基金份额净值 | 0.719元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3380348.31元 |
本期利润 | -16395678.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0584元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -76721503.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2869元 |
期末基金资产净值 | 243989371.89元 |
期末基金份额净值 | 0.912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11924007.76元 |
本期利润 | 15311913.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.46% |
本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -91799061.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2982元 |
期末基金资产净值 | 300299872.13元 |
期末基金份额净值 | 0.975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7374527.19元 |
本期利润 | -6079521.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
本期基金份额净值增长率 | -2.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -106471979.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.287元 |
期末基金资产净值 | 338115336.39元 |
期末基金份额净值 | 0.911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -109548161.78元 |
本期利润 | -111527924.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.245元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.59% |
本期基金份额净值增长率 | -19.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -109128974.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2656元 |
期末基金资产净值 | 382483047.99元 |
期末基金份额净值 | 0.931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -143862065.51元 |
本期利润 | -111655129.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2354元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.39% |
本期基金份额净值增长率 | -19.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -156859331.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.339元 |
期末基金资产净值 | 431943966.62元 |
期末基金份额净值 | 0.933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 348975616.71元 |
本期利润 | 314605243.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4312元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.11% |
本期基金份额净值增长率 | 27.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20130492.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0405元 |
期末基金资产净值 | 575141704.33元 |
期末基金份额净值 | 1.158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 665813571.83元 |
本期利润 | 540567737.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5909元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.03% |
本期基金份额净值增长率 | 54.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 315211193.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4067元 |
期末基金资产净值 | 1090195778.91元 |
期末基金份额净值 | 1.407元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 170763289.93元 |
本期利润 | 214995601.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.187元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.3% |
本期基金份额净值增长率 | 17.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 157540719.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1398元 |
期末基金资产净值 | 1322291186.22元 |
期末基金份额净值 | 1.173元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.3% |