名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1166.67 | -5608.80 | 480.75% | 28.94 | -2.48% | 211.45 | -18.12% |
2023-06-30 | 185.89 | -4776.08 | -2569.24% | 8.08 | 4.35% | 165.37 | 88.96% |
2022-12-31 | -13075.33 | 2839.49 | -21.72% | 46.45 | -0.36% | 296.12 | -2.26% |
2022-06-30 | -5364.95 | 4662.80 | -86.91% | 31.18 | -0.58% | 255.87 | -4.77% |
2021-12-31 | 5343.62 | 5784.81 | 108.26% | 0.05 | 0.00% | 247.12 | 4.62% |
2021-06-30 | 4924.91 | 4624.77 | 93.91% | -0.19 | 0.00% | 205.64 | 4.18% |
2020-12-31 | 19110.92 | 15668.91 | 81.99% | 6.35 | 0.03% | 277.97 | 1.45% |
2020-06-30 | 13288.65 | 8401.15 | 63.22% | -- | -- | 192.58 | 1.45% |
2019-12-31 | 30095.15 | 15988.59 | 53.13% | 0.03 | 0.00% | 399.94 | 1.33% |
2019-06-30 | 14703.75 | 5755.81 | 39.15% | -- | -- | 303.77 | 2.07% |
2018-12-31 | -17747.33 | -8570.94 | 48.29% | -- | -- | 1064.01 | -6.00% |
2018-06-30 | -4007.11 | 497.63 | -12.42% | -- | -- | 722.11 | -18.02% |
2017-12-31 | 5719.39 | -2721.43 | -47.58% | 6.82 | 0.12% | 668.02 | 11.68% |
2017-06-30 | -697.15 | -1667.80 | 239.23% | -- | -- | 398.44 | -57.15% |
2016-12-31 | -29988.05 | -28956.95 | 96.56% | 0.08 | 0.00% | 418.31 | -1.39% |
2016-06-30 | -31255.19 | -39318.30 | 125.80% | 0.08 | 0.00% | 316.31 | -1.01% |
2015-12-31 | 79342.99 | 86983.25 | 109.63% | -- | -- | 649.80 | 0.82% |
2015-06-30 | 134268.15 | 170038.78 | 126.64% | -- | -- | 481.03 | 0.36% |
2014-12-31 | 47980.92 | 38294.99 | 79.81% | -- | -- | -- | -- |