圆信永丰双利A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70044306.03元 |
| 本期利润 |
-97315801.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120844171.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
373013486.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31627579.98元 |
| 本期利润 |
-48510393.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78389053.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1553元 |
| 期末基金资产净值 |
426321391.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44222284.72元 |
| 本期利润 |
-178904495.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30860601.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
479774048.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44388115.72元 |
| 本期利润 |
-105974754.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29163241.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
550803715.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191368386.33元 |
| 本期利润 |
138281564.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73419166.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1177元 |
| 期末基金资产净值 |
814111612.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135340532.73元 |
| 本期利润 |
179474534.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82051575.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
993826331.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
387.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287734489.89元 |
| 本期利润 |
260805470.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72620201.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1394元 |
| 期末基金资产净值 |
721118175.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
296.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130207328.87元 |
| 本期利润 |
62483388.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41003896.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
803945883.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354131987.13元 |
| 本期利润 |
648937497.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138665744.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1318元 |
| 期末基金资产净值 |
1424283666.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176650193.61元 |
| 本期利润 |
494384023.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13953194.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
1800585833.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-312206157.41元 |
| 本期利润 |
-694214138.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-251609964.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
1870333081.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19931052.31元 |
| 本期利润 |
-276347963.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86789416.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
2666530695.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219823638.64元 |
| 本期利润 |
462241045.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187943976.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
2377273193.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73102244.65元 |
| 本期利润 |
205077230.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160213530.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1196元 |
| 期末基金资产净值 |
1719150182.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83463123.11元 |
| 本期利润 |
75489475.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73515694.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
1405403011.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2528823.77元 |
| 本期利润 |
41773919.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9932418.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
1014933503.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327729630.16元 |
| 本期利润 |
303688497.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40227954.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
496236480.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323290048.56元 |
| 本期利润 |
294729980.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178215275.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5038元 |
| 期末基金资产净值 |
531979021.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.92% |
