圆信永丰双利A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
167342.02 |
| 存出保证金 |
60639.38 |
| 交易性金融资产 |
409232180.71 |
| 股票投资 |
372676257.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36555923.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155231.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30288.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411354819.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251410.81 |
| 应付管理人报酬 |
409350.92 |
| 应付托管费 |
68225.17 |
| 应付销售服务费 |
24648.99 |
| 应付税费 |
32.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395800.76 |
| 负债合计 |
1149468.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543912149.89 |
| 所有者权益合计 |
410205350.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
411354819.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7379769.8 |
| 结算备付金 |
406687.64 |
| 存出保证金 |
71429.74 |
| 交易性金融资产 |
461514909.28 |
| 股票投资 |
437190169.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24324740.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102002.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469474799.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338738.43 |
| 应付管理人报酬 |
566883.47 |
| 应付托管费 |
94480.57 |
| 应付销售服务费 |
26947.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365574.0 |
| 负债合计 |
1392624.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554764936.05 |
| 所有者权益合计 |
468082175.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
469474799.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4138219.0 |
| 结算备付金 |
822330.94 |
| 存出保证金 |
51507.86 |
| 交易性金融资产 |
523632314.55 |
| 股票投资 |
496668223.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26964091.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1997142.47 |
| 应收证券清算款 |
11736224.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55418.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542433157.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13224723.74 |
| 应付赎回款 |
87564.87 |
| 应付管理人报酬 |
677950.75 |
| 应付托管费 |
112991.79 |
| 应付销售服务费 |
32989.24 |
| 应付税费 |
5.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510793.49 |
| 负债合计 |
14647018.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562165698.68 |
| 所有者权益合计 |
527786138.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
542433157.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4151675.11 |
| 结算备付金 |
97664.41 |
| 存出保证金 |
178400.04 |
| 交易性金融资产 |
603981364.0 |
| 股票投资 |
573961151.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30020212.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
608849.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159918.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609177871.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
901738.63 |
| 应付管理人报酬 |
697493.78 |
| 应付托管费 |
116248.98 |
| 应付销售服务费 |
34522.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162242.4 |
| 负债合计 |
1912246.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560522432.37 |
| 所有者权益合计 |
607265625.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
609177871.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15816063.11 |
| 结算备付金 |
944603.14 |
| 存出保证金 |
202696.28 |
| 交易性金融资产 |
876798204.99 |
| 股票投资 |
832847025.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43951179.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73759.09 |
| 应收利息 |
891070.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
426631.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895153028.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10810038.28 |
| 应付赎回款 |
929901.86 |
| 应付管理人报酬 |
969627.41 |
| 应付托管费 |
161604.55 |
| 应付销售服务费 |
44843.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220762.43 |
| 负债合计 |
13852439.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675506901.54 |
| 所有者权益合计 |
881300588.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
895153028.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2561756.65 |
| 结算备付金 |
1856882.14 |
| 存出保证金 |
221400.62 |
| 交易性金融资产 |
1040447219.28 |
| 股票投资 |
987571615.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52875604.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2418217.18 |
| 应收利息 |
666867.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261714.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1048434057.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
281759.43 |
| 应付赎回款 |
3092427.73 |
| 应付管理人报酬 |
1210377.48 |
| 应付托管费 |
201729.58 |
| 应付销售服务费 |
30511.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111618.15 |
| 负债合计 |
5801106.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726842124.3 |
| 所有者权益合计 |
1042632950.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1048434057.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3413362.08 |
| 结算备付金 |
601305.74 |
| 存出保证金 |
199283.05 |
| 交易性金融资产 |
736330791.97 |
| 股票投资 |
696346791.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39984000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6381211.14 |
| 应收利息 |
665509.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169241.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747760704.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5025561.87 |
| 应付赎回款 |
4391263.55 |
| 应付管理人报酬 |
929372.56 |
| 应付托管费 |
154895.45 |
| 应付销售服务费 |
10380.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222714.16 |
| 负债合计 |
11378461.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531862001.29 |
| 所有者权益合计 |
736382243.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
747760704.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5622561.64 |
| 结算备付金 |
1006797.2 |
| 存出保证金 |
256101.97 |
| 交易性金融资产 |
827030689.17 |
| 股票投资 |
780313654.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46717034.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19066931.03 |
| 应收利息 |
317976.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545447.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853846504.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
512130.19 |
| 应付赎回款 |
24689342.35 |
| 应付管理人报酬 |
1063304.48 |
| 应付托管费 |
177217.44 |
| 应付销售服务费 |
14765.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111737.83 |
| 负债合计 |
27310317.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665663225.15 |
| 所有者权益合计 |
826536187.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
853846504.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25935857.97 |
| 结算备付金 |
885326.81 |
| 存出保证金 |
236623.27 |
| 交易性金融资产 |
1462573258.94 |
| 股票投资 |
1402374486.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60198772.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5910039.83 |
| 应收利息 |
1227778.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2595999.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1499364884.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15967413.77 |
| 应付管理人报酬 |
1910955.32 |
| 应付托管费 |
318492.56 |
| 应付销售服务费 |
38024.66 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112917.99 |
| 负债合计 |
18946720.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094592757.79 |
| 所有者权益合计 |
1480418164.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1499364884.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31539951.14 |
| 结算备付金 |
1364485.14 |
| 存出保证金 |
635946.4 |
| 交易性金融资产 |
1806483144.51 |
| 股票投资 |
1681657280.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124825864.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39009888.91 |
| 应收利息 |
732948.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388280.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1880154644.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5583079.71 |
| 应付赎回款 |
6585363.9 |
| 应付管理人报酬 |
2182016.36 |
| 应付托管费 |
363669.37 |
| 应付销售服务费 |
40275.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113271.07 |
| 负债合计 |
15698687.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1520010967.01 |
| 所有者权益合计 |
1864455957.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1880154644.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9366431.67 |
| 结算备付金 |
20663215.25 |
| 存出保证金 |
798483.26 |
| 交易性金融资产 |
1759456468.05 |
| 股票投资 |
1584064297.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175392170.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30456639.69 |
| 应收利息 |
4543996.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263168.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1965548403.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15373553.14 |
| 应付管理人报酬 |
2554642.8 |
| 应付托管费 |
425773.8 |
| 应付销售服务费 |
51326.48 |
| 应付税费 |
88.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111666.15 |
| 负债合计 |
21475979.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2093724462.11 |
| 所有者权益合计 |
1944072424.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1965548403.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48778253.36 |
| 结算备付金 |
16272252.2 |
| 存出保证金 |
976245.25 |
| 交易性金融资产 |
2554985163.29 |
| 股票投资 |
2409397613.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145587550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
202000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19131781.98 |
| 应收利息 |
1637424.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1460696.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2845241816.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36802009.18 |
| 应付赎回款 |
4685956.24 |
| 应付管理人报酬 |
3572523.63 |
| 应付托管费 |
595420.55 |
| 应付销售服务费 |
88924.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94379.84 |
| 负债合计 |
49045394.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2468000484.78 |
| 所有者权益合计 |
2796196421.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2845241816.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20264252.53 |
| 结算备付金 |
9341788.12 |
| 存出保证金 |
818540.59 |
| 交易性金融资产 |
2436025381.09 |
| 股票投资 |
2266397381.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169628000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
49104043.09 |
| 应收利息 |
4281224.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3888815.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2573724045.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7543370.86 |
| 应付赎回款 |
4809294.53 |
| 应付管理人报酬 |
3202909.5 |
| 应付托管费 |
533818.3 |
| 应付销售服务费 |
117629.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186688.77 |
| 负债合计 |
19405233.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1933170238.02 |
| 所有者权益合计 |
2554318812.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2573724045.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17030950.77 |
| 结算备付金 |
27163244.29 |
| 存出保证金 |
448193.59 |
| 交易性金融资产 |
1587170761.37 |
| 股票投资 |
1397471761.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189699000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30074276.11 |
| 应收利息 |
1265665.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12086518.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1925239609.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8762509.7 |
| 应付管理人报酬 |
2166201.56 |
| 应付托管费 |
361033.58 |
| 应付销售服务费 |
102507.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168129.42 |
| 负债合计 |
15849602.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1490332804.2 |
| 所有者权益合计 |
1909390006.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1925239609.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45381858.47 |
| 结算备付金 |
22025523.69 |
| 存出保证金 |
494217.44 |
| 交易性金融资产 |
1331640869.03 |
| 股票投资 |
1119713347.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211927521.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
40029677.79 |
| 应收利息 |
2910322.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3639710.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1496122179.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2610728.68 |
| 应付赎回款 |
3019716.77 |
| 应付管理人报酬 |
1899395.75 |
| 应付托管费 |
316565.96 |
| 应付销售服务费 |
56545.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164371.24 |
| 负债合计 |
9380531.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328399051.74 |
| 所有者权益合计 |
1486741648.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496122179.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15177267.85 |
| 结算备付金 |
4232745.11 |
| 存出保证金 |
401327.43 |
| 交易性金融资产 |
938537024.25 |
| 股票投资 |
884267224.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54269800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000195.0 |
| 应收证券清算款 |
30453741.63 |
| 应收利息 |
427704.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4838168.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1104068174.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15443743.64 |
| 应付管理人报酬 |
1286073.08 |
| 应付托管费 |
214345.54 |
| 应付销售服务费 |
45386.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85947.28 |
| 负债合计 |
18530189.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001492996.31 |
| 所有者权益合计 |
1085537985.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1104068174.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34666600.52 |
| 结算备付金 |
3774578.49 |
| 存出保证金 |
905617.46 |
| 交易性金融资产 |
500869327.12 |
| 股票投资 |
464154250.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36715076.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3231592.98 |
| 应收利息 |
867276.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14328231.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558643224.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10902199.78 |
| 应付赎回款 |
3250256.5 |
| 应付管理人报酬 |
627506.8 |
| 应付托管费 |
104584.46 |
| 应付销售服务费 |
38830.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113009.04 |
| 负债合计 |
16932137.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464448449.97 |
| 所有者权益合计 |
541711087.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
558643224.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97321430.59 |
| 结算备付金 |
5832917.79 |
| 存出保证金 |
813683.03 |
| 交易性金融资产 |
723000256.55 |
| 股票投资 |
672930207.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50070048.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69228955.58 |
| 应收利息 |
1448515.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2068253.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899714012.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66693532.7 |
| 应付管理人报酬 |
1288327.28 |
| 应付托管费 |
214721.21 |
| 应付销售服务费 |
229738.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158701.23 |
| 负债合计 |
72030642.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552134156.28 |
| 所有者权益合计 |
827683369.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
899714012.24 |
