| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5682 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4634 | 1.80% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4647 | 1.75% |
| 银华多利宝货币B | 0.5574 | 1.72% |
| 银华惠添益货币D | 0.4396 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -142287536.47元 |
| 本期利润 | -108590640.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41477637.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0936元 |
| 期末基金资产净值 | 427981024.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67567266.53元 |
| 本期利润 | -7079461.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32992526.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0862元 |
| 期末基金资产净值 | 466100134.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88689643.4元 |
| 本期利润 | -141649607.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105890792.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.232元 |
| 期末基金资产净值 | 562246809.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70897844.75元 |
| 本期利润 | -30594956.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98032940.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3975元 |
| 期末基金资产净值 | 419991386.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96100399.39元 |
| 本期利润 | 61983660.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180988186.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6439元 |
| 期末基金资产净值 | 509715827.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66190872.26元 |
| 本期利润 | 43977736.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109379368.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5171元 |
| 期末基金资产净值 | 363750768.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.72元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124144855.72元 |
| 本期利润 | 160507627.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49720267.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2166元 |
| 期末基金资产净值 | 348962343.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.52元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49240897.8元 |
| 本期利润 | 60708150.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21284702.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0716元 |
| 期末基金资产净值 | 334980749.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56721398.22元 |
| 本期利润 | 87162217.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75153600.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2257元 |
| 期末基金资产净值 | 309705831.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35421348.87元 |
| 本期利润 | 38607809.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -96156276.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2878元 |
| 期末基金资产净值 | 262130405.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60876432.78元 |
| 本期利润 | -73057242.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -141717099.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3872元 |
| 期末基金资产净值 | 249755913.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5161408.06元 |
| 本期利润 | -29183073.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87533749.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2356元 |
| 期末基金资产净值 | 297807811.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33393550.46元 |
| 本期利润 | 43773681.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86025174.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2212元 |
| 期末基金资产净值 | 342123955.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1238934.87元 |
| 本期利润 | 18684289.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128550558.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3084元 |
| 期末基金资产净值 | 339900783.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159105798.33元 |
| 本期利润 | -170216285.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -137451547.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3059元 |
| 期末基金资产净值 | 346781559.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -137917032.36元 |
| 本期利润 | -126862348.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124388044.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2599元 |
| 期末基金资产净值 | 414290163.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165897389.85元 |
| 本期利润 | 186405542.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12445191.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 544225399.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 466117856.7元 |
| 本期利润 | 405451710.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 323960058.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4576元 |
| 期末基金资产净值 | 1031930042.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.8% |
