| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5682 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4634 | 1.80% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4647 | 1.75% |
| 银华多利宝货币B | 0.5574 | 1.72% |
| 银华惠添益货币D | 0.4396 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1068563.93 |
| 存出保证金 | 281307.46 |
| 交易性金融资产 | 363523651.38 |
| 股票投资 | 363523651.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36565.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431258160.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.43 |
| 应付赎回款 | 116255.74 |
| 应付管理人报酬 | 419907.92 |
| 应付托管费 | 69984.65 |
| 应付销售服务费 | 1058.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 672897.77 |
| 负债合计 | 1280111.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445137418.96 |
| 所有者权益合计 | 429978049.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 431258160.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91451966.27 |
| 结算备付金 | 1798308.45 |
| 存出保证金 | 391077.24 |
| 交易性金融资产 | 376120259.83 |
| 股票投资 | 376120259.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129011.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469890623.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 169907.31 |
| 应付管理人报酬 | 586587.36 |
| 应付托管费 | 97764.53 |
| 应付销售服务费 | 832.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1489852.44 |
| 负债合计 | 2344943.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384054518.63 |
| 所有者权益合计 | 467545679.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 469890623.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99230403.07 |
| 结算备付金 | 1184555.7 |
| 存出保证金 | 329225.8 |
| 交易性金融资产 | 512470913.22 |
| 股票投资 | 512470913.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252116.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 613467214.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47974291.49 |
| 应付赎回款 | 140853.13 |
| 应付管理人报酬 | 781435.61 |
| 应付托管费 | 130239.27 |
| 应付销售服务费 | 471.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 997099.04 |
| 负债合计 | 50024389.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 457329430.32 |
| 所有者权益合计 | 563442824.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 613467214.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93973756.47 |
| 结算备付金 | 1704137.14 |
| 存出保证金 | 321853.31 |
| 交易性金融资产 | 385458606.55 |
| 股票投资 | 385458606.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 737668.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482196022.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3774.0 |
| 应付赎回款 | 60435667.69 |
| 应付管理人报酬 | 553300.45 |
| 应付托管费 | 92216.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1119676.95 |
| 负债合计 | 62204635.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246632224.52 |
| 所有者权益合计 | 419991386.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 482196022.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39475482.43 |
| 结算备付金 | 4230338.07 |
| 存出保证金 | 264056.88 |
| 交易性金融资产 | 418378450.83 |
| 股票投资 | 418378450.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9258.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49802537.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512160124.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 315457.54 |
| 应付管理人报酬 | 610362.9 |
| 应付托管费 | 101727.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170281.32 |
| 负债合计 | 2444296.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281096342.97 |
| 所有者权益合计 | 509715827.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 512160124.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46987735.59 |
| 结算备付金 | 724964.79 |
| 存出保证金 | 178850.67 |
| 交易性金融资产 | 335794957.7 |
| 股票投资 | 335794957.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5143.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 412883.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384104535.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17506282.81 |
| 应付赎回款 | 1667746.75 |
| 应付管理人报酬 | 424265.35 |
| 应付托管费 | 70710.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84951.54 |
| 负债合计 | 20353766.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211508445.88 |
| 所有者权益合计 | 363750768.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 384104535.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38222681.06 |
| 结算备付金 | 1188824.31 |
| 存出保证金 | 210557.97 |
| 交易性金融资产 | 314700550.54 |
| 股票投资 | 314700550.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4185256.26 |
| 应收利息 | 4354.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136762.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358648987.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6929670.71 |
| 应付赎回款 | 1536990.19 |
| 应付管理人报酬 | 420114.43 |
| 应付托管费 | 70019.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170636.03 |
| 负债合计 | 9686643.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229586456.47 |
| 所有者权益合计 | 348962343.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 358648987.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39379608.82 |
| 结算备付金 | 1046905.49 |
| 存出保证金 | 346422.98 |
| 交易性金融资产 | 304540849.75 |
| 股票投资 | 303566449.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 974400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26014.32 |
| 应收利息 | 7059.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 550949.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345897811.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8059543.78 |
| 应付赎回款 | 1702115.5 |
| 应付管理人报酬 | 393023.77 |
| 应付托管费 | 65503.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85092.51 |
| 负债合计 | 10917061.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297336198.88 |
| 所有者权益合计 | 334980749.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 345897811.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49214544.6 |
| 结算备付金 | 922518.28 |
| 存出保证金 | 233070.95 |
| 交易性金融资产 | 263607053.43 |
| 股票投资 | 263607053.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14034.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89139.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314080361.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2849942.41 |
| 应付赎回款 | 480419.75 |
| 应付管理人报酬 | 386181.12 |
| 应付托管费 | 64363.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50135.76 |
| 负债合计 | 4374529.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332914139.69 |
| 所有者权益合计 | 309705831.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 314080361.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98909519.1 |
| 结算备付金 | 1070364.77 |
| 存出保证金 | 353805.84 |
| 交易性金融资产 | 140143222.61 |
| 股票投资 | 140143222.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23212140.15 |
| 应收利息 | 15774.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12973.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263717800.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 458489.89 |
| 应付管理人报酬 | 312644.07 |
| 应付托管费 | 52107.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108624.28 |
| 负债合计 | 1587394.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334153033.41 |
| 所有者权益合计 | 262130405.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 263717800.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118215448.22 |
| 结算备付金 | 1418615.38 |
| 存出保证金 | 274153.45 |
| 交易性金融资产 | 121461593.46 |
| 股票投资 | 121461593.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10063303.29 |
| 应收利息 | 27865.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11002.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251471981.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 321970.54 |
| 应付管理人报酬 | 323296.13 |
| 应付托管费 | 53882.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350001.14 |
| 负债合计 | 1716068.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366035403.51 |
| 所有者权益合计 | 249755913.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 251471981.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78053980.72 |
| 结算备付金 | 1103836.43 |
| 存出保证金 | 324713.56 |
| 交易性金融资产 | 210319989.37 |
| 股票投资 | 210319989.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9307151.77 |
| 应收利息 | 15469.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35378.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299160519.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96106.01 |
| 应付管理人报酬 | 375826.69 |
| 应付托管费 | 62637.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173602.15 |
| 负债合计 | 1352708.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371516439.55 |
| 所有者权益合计 | 297807811.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 299160519.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75622765.91 |
| 结算备付金 | 555442.1 |
| 存出保证金 | 171926.62 |
| 交易性金融资产 | 254013079.1 |
| 股票投资 | 254013079.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13548564.54 |
| 应收利息 | 16836.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97653.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344026269.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 415739.58 |
| 应付管理人报酬 | 442493.26 |
| 应付托管费 | 73748.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350214.94 |
| 负债合计 | 1902313.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 388831832.47 |
| 所有者权益合计 | 342123955.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 344026269.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93367456.38 |
| 结算备付金 | 1339771.39 |
| 存出保证金 | 306662.02 |
| 交易性金融资产 | 247219622.28 |
| 股票投资 | 247219622.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19644.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4033.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342257189.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 833185.49 |
| 应付管理人报酬 | 411635.15 |
| 应付托管费 | 68605.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269497.33 |
| 负债合计 | 2356405.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416828307.43 |
| 所有者权益合计 | 339900783.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 342257189.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141260322.07 |
| 结算备付金 | 2846487.11 |
| 存出保证金 | 626145.05 |
| 交易性金融资产 | 209761564.85 |
| 股票投资 | 209761564.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1952408.5 |
| 应收利息 | 24385.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26039.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356497352.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6932689.56 |
| 应付赎回款 | 556831.24 |
| 应付管理人报酬 | 449956.08 |
| 应付托管费 | 74992.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180788.14 |
| 负债合计 | 9715793.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 449329791.36 |
| 所有者权益合计 | 346781559.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 356497352.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24240670.48 |
| 结算备付金 | 5441799.21 |
| 存出保证金 | 1077070.83 |
| 交易性金融资产 | 341461989.29 |
| 股票投资 | 341461989.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47329620.11 |
| 应收利息 | 31942.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 337553.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419920645.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 908874.09 |
| 应付管理人报酬 | 488345.96 |
| 应付托管费 | 81391.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190568.14 |
| 负债合计 | 5630482.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478662191.48 |
| 所有者权益合计 | 414290163.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 419920645.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34465669.07 |
| 结算备付金 | 10868276.16 |
| 存出保证金 | 1640905.4 |
| 交易性金融资产 | 505068379.87 |
| 股票投资 | 505068379.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13951.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 824221.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552881404.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2064930.92 |
| 应付管理人报酬 | 710158.2 |
| 应付托管费 | 118359.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384368.8 |
| 负债合计 | 8656004.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481695423.34 |
| 所有者权益合计 | 544225399.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 552881404.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148689543.23 |
| 结算备付金 | 10170276.96 |
| 存出保证金 | 2324726.74 |
| 交易性金融资产 | 909499198.56 |
| 股票投资 | 909499198.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 109151299.44 |
| 应收利息 | 32536.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3331616.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1183199197.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 141139606.51 |
| 应付管理人报酬 | 1960392.03 |
| 应付托管费 | 326732.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404419.69 |
| 负债合计 | 151269154.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 707969984.25 |
| 所有者权益合计 | 1031930042.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1183199197.67 |
