| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5682 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4634 | 1.80% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4647 | 1.75% |
| 银华多利宝货币B | 0.5574 | 1.72% |
| 银华惠添益货币D | 0.4396 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -10106.46 | -13808.75 | 136.63% | -- | -- | 235.19 | -2.33% |
| 2023-06-30 | -225.74 | -6547.99 | 2900.64% | -- | -- | 187.66 | -83.13% |
| 2022-12-31 | -13359.61 | -8253.35 | 61.78% | 7.01 | -0.05% | 132.24 | -0.99% |
| 2022-06-30 | -2677.82 | -6832.47 | 255.15% | 7.01 | -0.26% | 89.57 | -3.34% |
| 2021-12-31 | 7433.10 | 10625.15 | 142.94% | 8.65 | 0.12% | 110.62 | 1.49% |
| 2021-06-30 | 4886.75 | 6967.50 | 142.58% | 8.65 | 0.18% | 103.76 | 2.12% |
| 2020-12-31 | 17100.71 | 13144.93 | 76.87% | 56.97 | 0.33% | 204.82 | 1.20% |
| 2020-06-30 | 6594.54 | 5270.06 | 79.92% | -- | -- | 146.88 | 2.23% |
| 2019-12-31 | 9621.03 | 6368.71 | 66.20% | -0.10 | 0.00% | 155.68 | 1.62% |
| 2019-06-30 | 4332.43 | 3876.89 | 89.49% | -0.10 | 0.00% | 106.45 | 2.46% |
| 2018-12-31 | -6300.06 | -5330.24 | 84.61% | -- | -- | 173.30 | -2.75% |
| 2018-06-30 | -2363.05 | -121.92 | 5.16% | -- | -- | 123.51 | -5.23% |
| 2017-12-31 | 5510.89 | 4311.72 | 78.24% | -- | -- | 79.06 | 1.43% |
| 2017-06-30 | 2430.61 | 335.03 | 13.78% | -- | -- | 54.62 | 2.25% |
| 2016-12-31 | -14544.77 | -13682.87 | 94.07% | -- | -- | 156.00 | -1.07% |
| 2016-06-30 | -11227.72 | -12502.71 | 111.36% | -- | -- | 118.61 | -1.06% |
| 2015-12-31 | 24976.44 | 20902.53 | 83.69% | -- | -- | 273.95 | 1.10% |
| 2015-06-30 | 44910.79 | 49333.52 | 109.85% | -- | -- | 247.67 | 0.55% |
