| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5682 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4634 | 1.80% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4647 | 1.75% |
| 银华多利宝货币B | 0.5574 | 1.72% |
| 银华惠添益货币D | 0.4396 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 793.94 | 661.74 | 83.35% | 110.29 | 13.89% | -- | -- | 1.07 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 478.19 | 400.65 | 83.78% | 66.78 | 13.96% | -- | -- | 0.45 | 0.09% |
| 2022-12-31 | 814.10 | 679.86 | 83.51% | 113.31 | 13.92% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 381.68 | 318.29 | 83.39% | 53.05 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1234.74 | 569.57 | 46.13% | 94.93 | 7.69% | 548.41 | 44.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 488.98 | 244.91 | 50.09% | 40.82 | 8.35% | 192.29 | 39.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1049.95 | 474.63 | 45.20% | 79.10 | 7.53% | 474.33 | 45.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 523.73 | 236.31 | 45.12% | 39.38 | 7.52% | 237.20 | 45.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 904.81 | 413.79 | 45.73% | 68.97 | 7.62% | 400.29 | 44.24% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 471.64 | 201.39 | 42.70% | 33.56 | 7.12% | 223.51 | 47.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1005.66 | 440.99 | 43.85% | 73.50 | 7.31% | 451.57 | 44.90% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 555.25 | 240.16 | 43.25% | 40.03 | 7.21% | 255.39 | 46.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1133.52 | 512.83 | 45.24% | 85.47 | 7.54% | 495.43 | 43.71% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 562.18 | 252.40 | 44.90% | 42.07 | 7.48% | 246.44 | 43.84% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2476.86 | 576.86 | 23.29% | 96.14 | 3.88% | 1761.52 | 71.12% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1458.51 | 294.19 | 20.17% | 49.03 | 3.36% | 1094.22 | 75.02% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6335.89 | 1558.91 | 24.60% | 259.82 | 4.10% | 4473.23 | 70.60% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4365.62 | 1135.84 | 26.02% | 189.31 | 4.34% | 3017.68 | 69.12% | -- | -- |
