东海美丽中国灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2238849.42元 |
| 本期利润 |
-1345941.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192283.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
7553262.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-719163.42元 |
| 本期利润 |
-316083.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1281699.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
10101939.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245413.79元 |
| 本期利润 |
-1450614.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2388154.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2395元 |
| 期末基金资产净值 |
12358815.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192351.31元 |
| 本期利润 |
-288543.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1310765.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4381元 |
| 期末基金资产净值 |
4302514.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3011780.49元 |
| 本期利润 |
585342.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1569506.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5387元 |
| 期末基金资产净值 |
4482752.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1984361.9元 |
| 本期利润 |
711829.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2310032.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.599元 |
| 期末基金资产净值 |
6166242.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4434171.16元 |
| 本期利润 |
6664629.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3795245.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4068元 |
| 期末基金资产净值 |
13124550.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1772842.32元 |
| 本期利润 |
5512651.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5034544.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3142元 |
| 期末基金资产净值 |
21059747.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3420365.6元 |
| 本期利润 |
3815961.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-591027.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
13386349.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
588155.41元 |
| 本期利润 |
2964023.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1470624.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
13123032.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5677953.82元 |
| 本期利润 |
-6622797.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4521718.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2973元 |
| 期末基金资产净值 |
10686147.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1191376.4元 |
| 本期利润 |
-1755524.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-476194.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
18496507.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2689097.92元 |
| 本期利润 |
4095975.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1597494.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
26829990.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-420370.81元 |
| 本期利润 |
1170498.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-378980.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
22205084.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11677374.01元 |
| 本期利润 |
-12157469.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.39元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1681589.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
23459109.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11174961.62元 |
| 本期利润 |
-9887025.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
745025.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
30279509.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46912906.43元 |
| 本期利润 |
52594027.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11006927.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3509元 |
| 期末基金资产净值 |
42378362.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44397133.72元 |
| 本期利润 |
64223217.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23982939.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6754元 |
| 期末基金资产净值 |
60614417.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.7% |
