| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海社会安全 | 0.403 | 0.75% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9018 | 0.40% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9045 | 0.39% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海美丽中国灵活配置… | 1.038 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1208912.68 |
| 1.利息收入 | 9626.54 |
| 存款利息收入 | 2119.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2161520.0 |
| 股票投资收益 | -2343881.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128177.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54183.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
892907.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50072.98 |
| 减：二、费用 | 137028.94 |
| 1.管理人报酬 | 115281.11 |
| 2.托管费 | 19213.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2252.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1345941.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1345941.62 |
| 一、收入： | -252729.03 |
| 1.利息收入 | 2247.32 |
| 存款利息收入 | 1266.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-689798.56 |
| 股票投资收益 | -773705.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58289.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25617.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403079.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31742.62 |
| 减：二、费用 | 63354.8 |
| 1.管理人报酬 | 59393.37 |
| 2.托管费 | 9898.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -5938.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316083.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316083.83 |
| 一、收入： | -1301976.36 |
| 1.利息收入 | 15985.69 |
| 存款利息收入 | 6746.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268180.84 |
| 股票投资收益 | -296774.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1303.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29896.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1205200.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155419.24 |
| 减：二、费用 | 148637.88 |
| 1.管理人报酬 | 101493.37 |
| 2.托管费 | 16915.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30228.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1450614.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1450614.24 |
| 一、收入： | -238968.36 |
| 1.利息收入 | 904.6 |
| 存款利息收入 | 904.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144701.87 |
| 股票投资收益 | -156691.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11990.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96192.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1021.14 |
| 减：二、费用 | 49575.18 |
| 1.管理人报酬 | 29649.29 |
| 2.托管费 | 4941.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14984.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288543.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288543.54 |
| 一、收入： | 861947.45 |
| 1.利息收入 | 4025.24 |
| 存款利息收入 | 4025.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3272503.95 |
| 股票投资收益 | 3255388.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17115.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2426437.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11856.1 |
| 减：二、费用 | 276604.8 |
| 1.管理人报酬 | 107207.76 |
| 2.托管费 | 17867.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121289.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
585342.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
585342.65 |
| 一、收入： | 899035.07 |
| 1.利息收入 | 2173.98 |
| 存款利息收入 | 2173.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2162429.81 |
| 股票投资收益 | 2151773.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10656.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1272532.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6963.61 |
| 减：二、费用 | 187205.5 |
| 1.管理人报酬 | 68887.87 |
| 2.托管费 | 11481.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91827.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15008.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
711829.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
711829.57 |
| 一、收入： | 7546799.43 |
| 1.利息收入 | 14052.65 |
| 存款利息收入 | 14052.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5258890.43 |
| 股票投资收益 | 5124539.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134350.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2230458.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43398.34 |
| 减：二、费用 | 882170.26 |
| 1.管理人报酬 | 282197.6 |
| 2.托管费 | 47032.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 522562.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30377.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6664629.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6664629.17 |
| 一、收入： | 6003436.67 |
| 1.利息收入 | 9909.58 |
| 存款利息收入 | 9909.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2228476.42 |
| 股票投资收益 | 2122849.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105626.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3739809.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25241.28 |
| 减：二、费用 | 490784.96 |
| 1.管理人报酬 | 133429.76 |
| 2.托管费 | 22238.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 320048.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15068.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5512651.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5512651.71 |
| 一、收入： | 4433027.89 |
| 1.利息收入 | 24230.52 |
| 存款利息收入 | 19197.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4000392.39 |
| 股票投资收益 | 3896536.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103855.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
395595.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12809.27 |
| 减：二、费用 | 617066.58 |
| 1.管理人报酬 | 192246.36 |
| 2.托管费 | 32041.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 362474.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30287.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3815961.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3815961.31 |
| 一、收入： | 3257537.48 |
| 1.利息收入 | 15903.96 |
| 存款利息收入 | 10871.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
862134.26 |
| 股票投资收益 | 786282.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75851.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2375868.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3630.87 |
| 减：二、费用 | 293513.68 |
| 1.管理人报酬 | 91030.5 |
| 2.托管费 | 15171.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167308.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19984.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2964023.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2964023.8 |
| 一、收入： | -5679359.29 |
| 1.利息收入 | 49848.43 |
| 存款利息收入 | 45182.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4802822.82 |
| 股票投资收益 | -4935563.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132740.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-944843.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18459.06 |
| 减：二、费用 | 943438.49 |
| 1.管理人报酬 | 268512.8 |
| 2.托管费 | 44752.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 578375.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51782.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6622797.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6622797.78 |
| 一、收入： | -1233777.59 |
| 1.利息收入 | 25663.65 |
| 存款利息收入 | 25663.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-711971.72 |
| 股票投资收益 | -827815.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115843.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-564148.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16678.87 |
| 减：二、费用 | 521747.2 |
| 1.管理人报酬 | 159552.74 |
| 2.托管费 | 26592.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 322663.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12939.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1755524.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1755524.79 |
| 一、收入： | 5312242.75 |
| 1.利息收入 | 191570.43 |
| 存款利息收入 | 90800.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3416529.54 |
| 股票投资收益 | 3318253.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98276.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1406877.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297265.54 |
| 减：二、费用 | 1216267.59 |
| 1.管理人报酬 | 433110.53 |
| 2.托管费 | 72185.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 616180.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94791.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4095975.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4095975.16 |
| 一、收入： | 1670422.92 |
| 1.利息收入 | 70140.41 |
| 存款利息收入 | 41312.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7556.63 |
| 股票投资收益 | -65999.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73555.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1590869.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1856.57 |
| 减：二、费用 | 499924.42 |
| 1.管理人报酬 | 168402.96 |
| 2.托管费 | 28067.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239057.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64396.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1170498.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1170498.5 |
| 一、收入： | -10550454.74 |
| 1.利息收入 | 134754.12 |
| 存款利息收入 | 101622.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10965414.85 |
| 股票投资收益 | -11039967.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74552.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-480095.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760301.4 |
| 减：二、费用 | 1607014.68 |
| 1.管理人报酬 | 467134.27 |
| 2.托管费 | 77855.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 957202.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104822.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12157469.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12157469.42 |
| 一、收入： | -9037110.9 |
| 1.利息收入 | 83370.38 |
| 存款利息收入 | 59559.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10935225.68 |
| 股票投资收益 | -10962253.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27027.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1287936.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526808.07 |
| 减：二、费用 | 849914.39 |
| 1.管理人报酬 | 264029.57 |
| 2.托管费 | 44004.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491993.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49886.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9887025.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9887025.29 |
| 一、收入： | 56200430.98 |
| 1.利息收入 | 114703.59 |
| 存款利息收入 | 106411.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49190641.77 |
| 股票投资收益 | 48910557.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280083.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5681121.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1213964.14 |
| 减：二、费用 | 3606403.07 |
| 1.管理人报酬 | 1165468.79 |
| 2.托管费 | 194244.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1817690.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428999.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52594027.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52594027.91 |
| 一、收入： | 66019828.65 |
| 1.利息收入 | 41049.62 |
| 存款利息收入 | 41049.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45291506.64 |
| 股票投资收益 | 45040148.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251358.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19826083.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861188.83 |
| 减：二、费用 | 1796611.37 |
| 1.管理人报酬 | 814588.81 |
| 2.托管费 | 135764.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 663252.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183005.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64223217.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64223217.28 |
