| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海社会安全 | 0.403 | 0.75% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9018 | 0.40% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9045 | 0.39% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海美丽中国灵活配置… | 1.038 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.70 | 11.53 | 84.13% | 1.92 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6.34 | 5.94 | 93.75% | 0.99 | 15.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 14.86 | 10.15 | 68.28% | 1.69 | 11.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4.96 | 2.96 | 59.81% | 0.49 | 9.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 27.66 | 10.72 | 38.76% | 1.79 | 6.46% | 12.13 | 43.85% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 18.72 | 6.89 | 36.80% | 1.15 | 6.13% | 9.18 | 49.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 88.22 | 28.22 | 31.99% | 4.70 | 5.33% | 52.26 | 59.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 49.08 | 13.34 | 27.19% | 2.22 | 4.53% | 32.00 | 65.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 61.71 | 19.22 | 31.15% | 3.20 | 5.19% | 36.25 | 58.74% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 29.35 | 9.10 | 31.01% | 1.52 | 5.17% | 16.73 | 57.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 94.34 | 26.85 | 28.46% | 4.48 | 4.74% | 57.84 | 61.31% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 52.17 | 15.96 | 30.58% | 2.66 | 5.10% | 32.27 | 61.84% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 121.63 | 43.31 | 35.61% | 7.22 | 5.93% | 61.62 | 50.66% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 49.99 | 16.84 | 33.69% | 2.81 | 5.61% | 23.91 | 47.82% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 160.70 | 46.71 | 29.07% | 7.79 | 4.84% | 95.72 | 59.56% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 84.99 | 26.40 | 31.07% | 4.40 | 5.18% | 49.20 | 57.89% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 360.64 | 116.55 | 32.32% | 19.42 | 5.39% | 181.77 | 50.40% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 179.66 | 81.46 | 45.34% | 13.58 | 7.56% | 66.33 | 36.92% | -- | -- |
