名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海社会安全 | 0.406 | 0.74% |
东海科技动力C | 1.141 | 0.51% |
东海科技动力A | 1.1749 | 0.51% |
东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
东海祥利纯债 | 1.0682 | 0.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.68% | -0.48% | -0.48% | -0.29% | 1.37% | -6.26% | -27.96% | -39.31% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
663|2272 | 450|2304 | 420|2302 | 745|2287 | 1273|2280 | 717|2200 | 1338|2094 | 1352|1924 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.033 | 1.033 | -0.48% | |
2024-07-22 | 1.038 | 1.038 | 0.00% | |
2024-07-19 | 1.038 | 1.038 | 0.10% | |
2024-07-18 | 1.037 | 1.037 | 0.00% | |
2024-07-17 | 1.037 | 1.037 | -0.10% |
截至2024-06-30 东海美丽中国灵活配置混合期末总份额为0.06亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688981 | 中芯国际 | 0.00 | 1.84 | 0.31% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 1.55 | 0.26% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 1.54 | 0.26% |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 1.48 | 0.25% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 1.41 | 0.24% |
600583 | 海油工程 | 0.00 | 1.36 | 0.23% |
300832 | 新产业 | 0.00 | 1.35 | 0.23% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 1.33 | 0.22% |
002714 | 牧原股份 | 0.00 | 1.31 | 0.22% |
000100 | TCL科技 | 0.00 | 1.30 | 0.22% |