| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23644.07 | -- | -- | 13414.90 | 56.74% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14199.19 | -- | -- | 7028.70 | 49.50% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4163.64 | -- | -- | 14077.31 | 338.10% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3015.24 | -- | -- | 12678.60 | 420.48% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 27590.59 | -- | -- | -1151.77 | -4.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 14407.98 | -- | -- | -5.47 | -0.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 21522.05 | -- | -- | 3120.71 | 14.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 12778.69 | -- | -- | 2730.75 | 21.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 30633.08 | -- | -- | 5764.66 | 18.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 16798.77 | -- | -- | 3852.56 | 22.93% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 48671.38 | -- | -- | 6021.96 | 12.37% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 19336.18 | -- | -- | 1548.60 | 8.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 17329.94 | -- | -- | -163.82 | -0.95% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 9414.63 | -- | -- | 452.63 | 4.81% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 10811.80 | -- | -- | 1052.75 | 9.74% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4854.40 | -- | -- | 313.35 | 6.45% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 16912.02 | -- | -- | 1767.49 | 10.45% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 9433.31 | -- | -- | 223.49 | 2.37% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2293.68 | -- | -- | -57.73 | -2.52% | -- | -- |
