鑫元合享纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
490537224.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490537224.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491268998.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114071729.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97013.5 |
| 应付托管费 |
32337.83 |
| 应付销售服务费 |
58.25 |
| 应付税费 |
3713.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194408.87 |
| 负债合计 |
114399261.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321308283.69 |
| 所有者权益合计 |
376869736.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
491268998.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525201.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
511702519.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
511702519.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512227720.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124021535.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95497.13 |
| 应付托管费 |
31832.39 |
| 应付销售服务费 |
58.19 |
| 应付税费 |
3603.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104347.04 |
| 负债合计 |
124256873.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321315292.14 |
| 所有者权益合计 |
387970847.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
512227720.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
577976.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
489685897.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489685897.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490263873.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110117395.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96465.4 |
| 应付托管费 |
32155.15 |
| 应付销售服务费 |
64.28 |
| 应付税费 |
3723.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194644.39 |
| 负债合计 |
110444448.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321346940.92 |
| 所有者权益合计 |
379819425.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
490263873.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
985241.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
441564872.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441564872.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442550114.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61029246.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86195.22 |
| 应付管理人报酬 |
93918.81 |
| 应付托管费 |
31306.26 |
| 应付销售服务费 |
61.11 |
| 应付税费 |
5705.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161681.03 |
| 负债合计 |
61408114.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321286148.24 |
| 所有者权益合计 |
381141999.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
442550114.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1054179.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
451047500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451047500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8009382.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460111062.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79949640.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3639.8 |
| 应付管理人报酬 |
96393.09 |
| 应付托管费 |
32131.02 |
| 应付销售服务费 |
57.31 |
| 应付税费 |
5895.8 |
| 应付利息 |
61537.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
80344711.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321273605.66 |
| 所有者权益合计 |
379766351.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
460111062.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4504237.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
729414000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729414000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8102792.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742021029.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130320.33 |
| 应付托管费 |
43440.1 |
| 应付销售服务费 |
63.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
280343.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642125154.8 |
| 所有者权益合计 |
741740685.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
742021029.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
812678.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111604000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111604000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9944134.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1840358.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124201172.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19799850.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11392.17 |
| 应付管理人报酬 |
61312.6 |
| 应付托管费 |
20437.51 |
| 应付销售服务费 |
91.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7029.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
20097345.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91000154.44 |
| 所有者权益合计 |
104103827.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
124201172.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408514.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1165.36 |
| 交易性金融资产 |
347826200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347826200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33561500.0 |
| 应收利息 |
5073223.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386870603.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69089776.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8556.35 |
| 应付管理人报酬 |
78069.91 |
| 应付托管费 |
26023.32 |
| 应付销售服务费 |
147.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11421.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128507.6 |
| 负债合计 |
69352207.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278597772.86 |
| 所有者权益合计 |
317518396.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
386870603.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2237507.78 |
| 结算备付金 |
19589.67 |
| 存出保证金 |
179.37 |
| 交易性金融资产 |
392941100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392941100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13258167.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7953359.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416409903.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2199824.66 |
| 应付赎回款 |
1463.1 |
| 应付管理人报酬 |
177697.07 |
| 应付托管费 |
59232.34 |
| 应付销售服务费 |
194.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
2617449.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369901177.8 |
| 所有者权益合计 |
413792454.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
416409903.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255579365.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
249.43 |
| 交易性金融资产 |
1236843776.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1236843776.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25089386.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3435133.93 |
| 资产总计 |
1520947912.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165099552.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
319040.32 |
| 应付托管费 |
106346.77 |
| 应付销售服务费 |
232.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
95436.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81922.3 |
| 负债合计 |
165721414.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1220063711.13 |
| 所有者权益合计 |
1355226497.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1520947912.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27762.05 |
| 结算备付金 |
192800.35 |
| 存出保证金 |
30809.11 |
| 交易性金融资产 |
3986655.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3986655.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
215568.32 |
| 应收利息 |
81145.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4534740.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499995.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122011.47 |
| 应付管理人报酬 |
2128.13 |
| 应付托管费 |
354.69 |
| 应付销售服务费 |
354.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
485.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
796482.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3392863.73 |
| 所有者权益合计 |
3738257.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4534740.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362732284.46 |
| 结算备付金 |
809726.1 |
| 存出保证金 |
27727.21 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138405.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363708143.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
358462545.67 |
| 应付管理人报酬 |
47316.79 |
| 应付托管费 |
11829.2 |
| 应付销售服务费 |
6917.61 |
| 应付税费 |
34203.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130848.98 |
| 负债合计 |
358705730.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4545654.95 |
| 所有者权益合计 |
5002413.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
363708143.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15607184.26 |
| 结算备付金 |
18873117.49 |
| 存出保证金 |
9598.21 |
| 交易性金融资产 |
977282089.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
977282089.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24886380.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036658369.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313010254.98 |
| 应付证券清算款 |
15087958.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
232374.18 |
| 应付托管费 |
58093.54 |
| 应付销售服务费 |
33961.64 |
| 应付税费 |
122238.27 |
| 应付利息 |
268375.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73464.96 |
| 负债合计 |
329008818.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684771520.95 |
| 所有者权益合计 |
707649551.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036658369.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58231.69 |
| 结算备付金 |
6354841.65 |
| 存出保证金 |
11047.13 |
| 交易性金融资产 |
713573819.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713573819.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500085.0 |
| 应收证券清算款 |
758677.6 |
| 应收利息 |
15354562.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744611264.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48199518.0 |
| 应付证券清算款 |
405769.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235973.9 |
| 应付托管费 |
58993.5 |
| 应付销售服务费 |
34816.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-26563.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
49084649.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690860811.12 |
| 所有者权益合计 |
695526615.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
744611264.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1596342.91 |
| 结算备付金 |
13100237.61 |
| 存出保证金 |
34897.92 |
| 交易性金融资产 |
880274062.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
880274062.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23458499.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
918464039.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204038146.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
232831.06 |
| 应付托管费 |
58207.77 |
| 应付销售服务费 |
35164.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65417.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
204590928.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788308793.18 |
| 所有者权益合计 |
713873111.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
918464039.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32154.43 |
| 结算备付金 |
2752327.49 |
| 存出保证金 |
53004.6 |
| 交易性金融资产 |
757807260.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
757807260.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
286252862.5 |
| 应收证券清算款 |
67415.12 |
| 应收利息 |
17523861.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064488885.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117098794.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
321171.29 |
| 应付托管费 |
80292.82 |
| 应付销售服务费 |
55890.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8918.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
117664299.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955823977.34 |
| 所有者权益合计 |
946824586.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064488885.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489054.67 |
| 结算备付金 |
728129.49 |
| 存出保证金 |
8964.32 |
| 交易性金融资产 |
572235812.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572235812.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90160455.24 |
| 应收证券清算款 |
62000000.0 |
| 应收利息 |
11973869.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737596285.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124036108.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200322.53 |
| 应付托管费 |
50080.63 |
| 应付销售服务费 |
33946.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4010.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64644.58 |
| 负债合计 |
124403818.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560268952.87 |
| 所有者权益合计 |
613192467.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
737596285.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99908.32 |
| 结算备付金 |
12680606.44 |
| 存出保证金 |
10512.06 |
| 交易性金融资产 |
644434431.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644434431.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13416657.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670642116.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130498695.0 |
| 应付证券清算款 |
26101.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183085.16 |
| 应付托管费 |
45771.26 |
| 应付销售服务费 |
28978.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
130985581.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500426944.83 |
| 所有者权益合计 |
539656534.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
670642116.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1095217.75 |
| 结算备付金 |
9804788.57 |
| 存出保证金 |
12548.97 |
| 交易性金融资产 |
412178476.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412178476.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94477.09 |
| 应收利息 |
10994761.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434180269.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141462557.05 |
| 应付证券清算款 |
708.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95947.12 |
| 应付托管费 |
23986.81 |
| 应付销售服务费 |
8982.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8398.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124966.6 |
| 负债合计 |
141791895.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287082707.0 |
| 所有者权益合计 |
292388374.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
434180269.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105143.07 |
| 结算备付金 |
9323863.22 |
| 存出保证金 |
24206.84 |
| 交易性金融资产 |
759241114.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759241114.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
442647.42 |
| 应收利息 |
14237601.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
783374576.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187898121.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201911.48 |
| 应付托管费 |
50477.85 |
| 应付销售服务费 |
36011.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1144.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
188383268.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600013400.0 |
| 所有者权益合计 |
594991308.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
783374576.97 |
