| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10355875.93 |
| 1.利息收入 | 141471.89 |
| 存款利息收入 | 58196.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10093258.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10093258.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121145.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3412800.4 |
| 1.管理人报酬 | 1251146.03 |
| 2.托管费 | 333639.02 |
| 3.销售服务费 | 1042621.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 554395.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 554395.1 |
| 6.其他费用 | 189659.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6943075.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6943075.53 |
| 一、收入： | 5530477.05 |
| 1.利息收入 | 28098.34 |
| 存款利息收入 | 23056.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5008389.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5008389.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
493988.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1740645.71 |
| 1.管理人报酬 | 638384.45 |
| 2.托管费 | 170235.85 |
| 3.销售服务费 | 531987.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 282686.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282686.22 |
| 6.其他费用 | 94260.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3789831.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3789831.34 |
| 一、收入： | 11048458.99 |
| 1.利息收入 | 95901.56 |
| 存款利息收入 | 53735.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11734558.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11734558.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-782001.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3816615.69 |
| 1.管理人报酬 | 1433679.83 |
| 2.托管费 | 382314.63 |
| 3.销售服务费 | 1194733.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 529921.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529921.24 |
| 6.其他费用 | 229162.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7231843.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7231843.3 |
| 一、收入： | 6744247.94 |
| 1.利息收入 | 31622.21 |
| 存款利息收入 | 20587.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5882700.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5882700.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
829925.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1901296.28 |
| 1.管理人报酬 | 727356.11 |
| 2.托管费 | 193961.6 |
| 3.销售服务费 | 606130.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 231752.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231752.93 |
| 6.其他费用 | 118933.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4842951.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4842951.66 |
| 一、收入： | 16084534.53 |
| 1.利息收入 | 17418290.96 |
| 存款利息收入 | 138824.67 |
| 债券利息收入 | 16888714.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1441102.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1441102.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107345.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4944541.81 |
| 1.管理人报酬 | 1685375.58 |
| 2.托管费 | 449433.52 |
| 3.销售服务费 | 1404479.53 |
| 4.交易费用 | 25505.0 |
| 5.利息支出 | 1078521.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1078521.64 |
| 6.其他费用 | 250285.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11139992.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11139992.72 |
| 一、收入： | 8977133.15 |
| 1.利息收入 | 9582572.2 |
| 存款利息收入 | 112081.28 |
| 债券利息收入 | 9122245.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-885557.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -885557.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280118.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2751913.31 |
| 1.管理人报酬 | 887498.61 |
| 2.托管费 | 236666.29 |
| 3.销售服务费 | 739582.08 |
| 4.交易费用 | 11205.0 |
| 5.利息支出 | 725871.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 725871.17 |
| 6.其他费用 | 123168.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6225219.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6225219.84 |
| 一、收入： | 25547205.39 |
| 1.利息收入 | 28012618.7 |
| 存款利息收入 | 224471.55 |
| 债券利息收入 | 27340443.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2782041.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2782041.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316628.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7431377.9 |
| 1.管理人报酬 | 2403743.75 |
| 2.托管费 | 640998.32 |
| 3.销售服务费 | 2003119.71 |
| 4.交易费用 | 20952.03 |
| 5.利息支出 | 2072352.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2072352.01 |
| 6.其他费用 | 207913.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18115827.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18115827.49 |
| 一、收入： | 13113693.76 |
| 1.利息收入 | 13301426.45 |
| 存款利息收入 | 98830.4 |
| 债券利息收入 | 13202596.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
948200.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 948200.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1135933.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3588399.51 |
| 1.管理人报酬 | 1295318.99 |
| 2.托管费 | 345418.36 |
| 3.销售服务费 | 1079432.45 |
| 4.交易费用 | 8636.78 |
| 5.利息支出 | 735032.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735032.37 |
| 6.其他费用 | 85543.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9525294.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9525294.25 |
| 一、收入： | 9272666.61 |
| 1.利息收入 | 8903718.04 |
| 存款利息收入 | 2215764.82 |
| 债券利息收入 | 6644840.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368948.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 368948.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2833353.48 |
| 1.管理人报酬 | 826739.47 |
| 2.托管费 | 220463.88 |
| 3.销售服务费 | 688949.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1042206.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1042206.6 |
| 6.其他费用 | 45116.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6439313.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6439313.13 |
| 一、收入： | 107130912.02 |
| 1.利息收入 | 106126880.15 |
| 存款利息收入 | 25348045.4 |
| 债券利息收入 | 59257957.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1004031.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1004031.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23012935.81 |
| 1.管理人报酬 | 9407987.43 |
| 2.托管费 | 2508796.67 |
| 3.销售服务费 | 7736944.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2989085.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2989085.03 |
| 6.其他费用 | 305461.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84117976.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84117976.21 |
| 一、收入： | 69960451.15 |
| 1.利息收入 | 69653676.12 |
| 存款利息收入 | 19045894.86 |
| 债券利息收入 | 38179353.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306775.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306775.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14849856.65 |
| 1.管理人报酬 | 5786513.05 |
| 2.托管费 | 1543070.17 |
| 3.销售服务费 | 4749623.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2584858.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2584858.12 |
| 6.其他费用 | 153209.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55110594.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55110594.5 |
| 一、收入： | 182602262.24 |
| 1.利息收入 | 182223958.23 |
| 存款利息收入 | 66657744.8 |
| 债券利息收入 | 82069602.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378304.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378304.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29698278.31 |
| 1.管理人报酬 | 11847610.0 |
| 2.托管费 | 3159362.67 |
| 3.销售服务费 | 8345734.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5823450.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5823450.13 |
| 6.其他费用 | 488660.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152903983.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152903983.93 |
| 一、收入： | 104744810.37 |
| 1.利息收入 | 104312657.81 |
| 存款利息收入 | 49652019.22 |
| 债券利息收入 | 34956718.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432152.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432152.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15393588.49 |
| 1.管理人报酬 | 6364315.3 |
| 2.托管费 | 1697150.72 |
| 3.销售服务费 | 3955398.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3130937.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3130937.01 |
| 6.其他费用 | 242654.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89351221.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89351221.88 |
| 一、收入： | 269585287.92 |
| 1.利息收入 | 269971756.74 |
| 存款利息收入 | 112652782.54 |
| 债券利息收入 | 80970191.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-386468.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -386468.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46885864.66 |
| 1.管理人报酬 | 16052652.83 |
| 2.托管费 | 4280707.38 |
| 3.销售服务费 | 12859956.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13211515.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13211515.27 |
| 6.其他费用 | 481032.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222699423.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222699423.26 |
| 一、收入： | 147019189.92 |
| 1.利息收入 | 147439898.19 |
| 存款利息收入 | 58678000.26 |
| 债券利息收入 | 41873872.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-420708.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -420708.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25702722.28 |
| 1.管理人报酬 | 8950721.86 |
| 2.托管费 | 2386859.12 |
| 3.销售服务费 | 7458934.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6662092.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6662092.12 |
| 6.其他费用 | 244114.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121316467.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121316467.64 |
| 一、收入： | 130678054.58 |
| 1.利息收入 | 130627005.44 |
| 存款利息收入 | 24384920.78 |
| 债券利息收入 | 46301776.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32947.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32947.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18101.51 |
| 减：二、费用 | 26854526.18 |
| 1.管理人报酬 | 10219664.48 |
| 2.托管费 | 2725243.89 |
| 3.销售服务费 | 8516387.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4907960.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4907960.61 |
| 6.其他费用 | 485270.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103823528.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103823528.4 |
| 一、收入： | 64697199.16 |
| 1.利息收入 | 64660980.74 |
| 存款利息收入 | 10455379.41 |
| 债券利息收入 | 21930367.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36218.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36218.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12326309.85 |
| 1.管理人报酬 | 5244649.51 |
| 2.托管费 | 1398573.24 |
| 3.销售服务费 | 4370541.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1071262.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1071262.11 |
| 6.其他费用 | 241283.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52370889.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52370889.31 |
| 一、收入： | 262677572.97 |
| 1.利息收入 | 259245983.53 |
| 存款利息收入 | 86170748.0 |
| 债券利息收入 | 65837164.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3431589.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3431589.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37366322.36 |
| 1.管理人报酬 | 15226027.74 |
| 2.托管费 | 4060274.12 |
| 3.销售服务费 | 12688356.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4915411.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4915411.07 |
| 6.其他费用 | 476252.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225311250.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225311250.61 |
| 一、收入： | 199142334.76 |
| 1.利息收入 | 196557928.88 |
| 存款利息收入 | 69695776.21 |
| 债券利息收入 | 34578066.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2584405.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2584405.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25530677.98 |
| 1.管理人报酬 | 10814324.7 |
| 2.托管费 | 2883819.97 |
| 3.销售服务费 | 9011937.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2580121.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2580121.61 |
| 6.其他费用 | 240474.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173611656.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173611656.78 |
| 一、收入： | 17807899.46 |
| 1.利息收入 | 17655159.08 |
| 存款利息收入 | 5199822.0 |
| 债券利息收入 | 1912801.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152740.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152740.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2279916.59 |
| 1.管理人报酬 | 738550.09 |
| 2.托管费 | 196946.74 |
| 3.销售服务费 | 615458.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 589472.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 589472.43 |
| 6.其他费用 | 139488.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15527982.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15527982.87 |
