中银新经济灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
261302.27 |
| 存出保证金 |
71657.98 |
| 交易性金融资产 |
279404174.34 |
| 股票投资 |
256641106.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22763067.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17483.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385716834.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6103577.31 |
| 应付赎回款 |
676405.28 |
| 应付管理人报酬 |
385180.24 |
| 应付托管费 |
64196.72 |
| 应付销售服务费 |
26284.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378813.74 |
| 负债合计 |
7634457.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226647509.38 |
| 所有者权益合计 |
378082377.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
385716834.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52534913.3 |
| 结算备付金 |
690817.14 |
| 存出保证金 |
102513.2 |
| 交易性金融资产 |
232642955.83 |
| 股票投资 |
208564235.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24078720.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10035.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285981234.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5840494.41 |
| 应付赎回款 |
648702.77 |
| 应付管理人报酬 |
340773.01 |
| 应付托管费 |
56795.5 |
| 应付销售服务费 |
3923.22 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548613.74 |
| 负债合计 |
7439302.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152630593.11 |
| 所有者权益合计 |
278541931.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
285981234.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55250968.4 |
| 结算备付金 |
339779.62 |
| 存出保证金 |
60795.57 |
| 交易性金融资产 |
232620164.28 |
| 股票投资 |
210322321.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22297843.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219326.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55873.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288546907.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14097.14 |
| 应付管理人报酬 |
368446.63 |
| 应付托管费 |
61407.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450918.15 |
| 负债合计 |
894871.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161148883.03 |
| 所有者权益合计 |
287652036.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
288546907.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49811319.12 |
| 结算备付金 |
46453.07 |
| 存出保证金 |
49552.98 |
| 交易性金融资产 |
253211771.29 |
| 股票投资 |
228718756.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24493014.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
658675.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15442.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303793214.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4869432.22 |
| 应付赎回款 |
554206.34 |
| 应付管理人报酬 |
342866.59 |
| 应付托管费 |
57144.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345102.04 |
| 负债合计 |
6168751.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154377623.8 |
| 所有者权益合计 |
297624462.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
303793214.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28767354.8 |
| 结算备付金 |
159587.93 |
| 存出保证金 |
83119.32 |
| 交易性金融资产 |
247990559.69 |
| 股票投资 |
222734416.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25256142.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7032071.53 |
| 应收利息 |
377581.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15131.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284425405.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141538.58 |
| 应付管理人报酬 |
358171.71 |
| 应付托管费 |
59695.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169024.01 |
| 负债合计 |
964915.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133878146.77 |
| 所有者权益合计 |
283460490.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
284425405.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46372367.49 |
| 结算备付金 |
272043.14 |
| 存出保证金 |
93459.28 |
| 交易性金融资产 |
255343240.59 |
| 股票投资 |
233511070.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21832169.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1209381.47 |
| 应收利息 |
498699.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40303.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303829495.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1232970.15 |
| 应付管理人报酬 |
377641.42 |
| 应付托管费 |
62940.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89409.46 |
| 负债合计 |
1941044.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155956987.52 |
| 所有者权益合计 |
301888450.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
303829495.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27764398.78 |
| 结算备付金 |
974350.87 |
| 存出保证金 |
158525.2 |
| 交易性金融资产 |
339454091.09 |
| 股票投资 |
316575744.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22878346.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5831131.76 |
| 应收利息 |
272448.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45647.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374500593.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4055815.3 |
| 应付赎回款 |
1214871.75 |
| 应付管理人报酬 |
467300.43 |
| 应付托管费 |
77883.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169147.86 |
| 负债合计 |
6433941.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195967796.6 |
| 所有者权益合计 |
368066652.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
374500593.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22893480.16 |
| 结算备付金 |
682059.99 |
| 存出保证金 |
232345.94 |
| 交易性金融资产 |
392894724.4 |
| 股票投资 |
345164190.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47730533.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
487622.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211423.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417401656.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6654148.71 |
| 应付赎回款 |
2287364.96 |
| 应付管理人报酬 |
495444.02 |
| 应付托管费 |
82574.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
355.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88961.02 |
| 负债合计 |
10133689.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289398290.01 |
| 所有者权益合计 |
407267966.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
417401656.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49240627.25 |
| 结算备付金 |
834919.65 |
| 存出保证金 |
172113.68 |
| 交易性金融资产 |
362968357.87 |
| 股票投资 |
324089326.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38879031.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22694221.57 |
| 应收利息 |
623178.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141675.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436675094.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3933795.61 |
| 应付赎回款 |
1236456.97 |
| 应付管理人报酬 |
533152.52 |
| 应付托管费 |
88858.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
195.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169726.65 |
| 负债合计 |
6689017.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352906871.6 |
| 所有者权益合计 |
429986076.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
436675094.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79287457.1 |
| 结算备付金 |
230417.19 |
| 存出保证金 |
258775.56 |
| 交易性金融资产 |
326327778.69 |
| 股票投资 |
284292470.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42035307.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
453490.26 |
| 应收利息 |
288376.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57824.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406904119.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117849.86 |
| 应付管理人报酬 |
480759.91 |
| 应付托管费 |
80126.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
161.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119443.25 |
| 负债合计 |
1263209.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395183440.33 |
| 所有者权益合计 |
405640910.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
406904119.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139576568.12 |
| 结算备付金 |
903428.35 |
| 存出保证金 |
182193.78 |
| 交易性金融资产 |
219157333.64 |
| 股票投资 |
199109333.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20048000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
720687.78 |
| 应收利息 |
537207.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114828.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361192247.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
377240.21 |
| 应付管理人报酬 |
470609.37 |
| 应付托管费 |
78434.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59055.44 |
| 负债合计 |
1424357.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434745284.7 |
| 所有者权益合计 |
359767889.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
361192247.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202674451.75 |
| 结算备付金 |
741531.64 |
| 存出保证金 |
537035.12 |
| 交易性金融资产 |
222950470.26 |
| 股票投资 |
202964470.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19986000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3145467.26 |
| 应收利息 |
189706.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176906.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430415569.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14343350.61 |
| 应付赎回款 |
197364.95 |
| 应付管理人报酬 |
533885.78 |
| 应付托管费 |
88980.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194054.62 |
| 负债合计 |
16581569.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434454253.82 |
| 所有者权益合计 |
413834000.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
430415569.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72501486.46 |
| 结算备付金 |
421418.32 |
| 存出保证金 |
368404.88 |
| 交易性金融资产 |
664915334.95 |
| 股票投资 |
663774534.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1140800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14473.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256526.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738477644.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11518733.63 |
| 应付赎回款 |
471679.62 |
| 应付管理人报酬 |
930246.19 |
| 应付托管费 |
155041.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279607.69 |
| 负债合计 |
14149886.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516390980.12 |
| 所有者权益合计 |
724327758.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
738477644.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120106456.36 |
| 结算备付金 |
3056019.11 |
| 存出保证金 |
472633.29 |
| 交易性金融资产 |
676632291.61 |
| 股票投资 |
676632291.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21731579.72 |
| 应收利息 |
33212.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152657.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
822184850.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1851512.25 |
| 应付管理人报酬 |
1047396.37 |
| 应付托管费 |
174566.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210585.77 |
| 负债合计 |
4254380.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639614905.28 |
| 所有者权益合计 |
817930469.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
822184850.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97736500.16 |
| 结算备付金 |
7644947.82 |
| 存出保证金 |
752491.1 |
| 交易性金融资产 |
879197819.99 |
| 股票投资 |
879197819.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22109.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
535407.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
985889275.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
241231.63 |
| 应付管理人报酬 |
1307320.26 |
| 应付托管费 |
217886.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89462.96 |
| 负债合计 |
4488523.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746669733.79 |
| 所有者权益合计 |
981400752.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
985889275.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212583156.71 |
| 结算备付金 |
791086.86 |
| 存出保证金 |
631704.99 |
| 交易性金融资产 |
1020014325.87 |
| 股票投资 |
1020014325.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47748.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2469183.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1236537206.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3508451.71 |
| 应付管理人报酬 |
1488950.87 |
| 应付托管费 |
248158.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202919.96 |
| 负债合计 |
7568560.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834092015.86 |
| 所有者权益合计 |
1228968645.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1236537206.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91303270.4 |
| 结算备付金 |
5384402.05 |
| 存出保证金 |
950653.33 |
| 交易性金融资产 |
1393322482.68 |
| 股票投资 |
1393322482.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
274590.72 |
| 应收利息 |
23383.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8010425.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1499269208.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2125439.67 |
| 应付管理人报酬 |
1786920.48 |
| 应付托管费 |
297820.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90977.08 |
| 负债合计 |
6114907.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702273808.06 |
| 所有者权益合计 |
1493154301.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1499269208.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72409428.15 |
| 结算备付金 |
7023372.33 |
| 存出保证金 |
1404333.95 |
| 交易性金融资产 |
1302904581.04 |
| 股票投资 |
1302904581.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94372507.16 |
| 应收利息 |
25538.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2918180.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1481057941.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73987433.36 |
| 应付管理人报酬 |
2786138.26 |
| 应付托管费 |
464356.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405032.57 |
| 负债合计 |
80068710.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662170447.58 |
| 所有者权益合计 |
1400989231.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1481057941.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173670837.64 |
| 结算备付金 |
31506460.2 |
| 存出保证金 |
268734.98 |
| 交易性金融资产 |
656853654.11 |
| 股票投资 |
656853654.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105500248.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70892.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1072383.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
968943210.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93262861.78 |
| 应付赎回款 |
5676014.1 |
| 应付管理人报酬 |
1672854.21 |
| 应付托管费 |
278809.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146010.91 |
| 负债合计 |
103735691.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812953586.36 |
| 所有者权益合计 |
865207519.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
968943210.7 |
