| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2522.76 | -445.07 | 17.64% | -58.88 | 2.33% | 383.34 | -15.20% |
| 2023-06-30 | 990.45 | 468.89 | 47.34% | 27.18 | 2.74% | 192.58 | 19.44% |
| 2022-12-31 | -4320.50 | -389.90 | 9.02% | 44.06 | -1.02% | 461.04 | -10.67% |
| 2022-06-30 | -2395.94 | -1148.56 | 47.94% | 24.12 | -1.01% | 264.15 | -11.02% |
| 2021-12-31 | 4934.50 | 11378.80 | 230.60% | 44.94 | 0.91% | 276.64 | 5.61% |
| 2021-06-30 | 1815.78 | 7911.97 | 435.73% | 23.92 | 1.32% | 182.81 | 10.07% |
| 2020-12-31 | 18804.60 | 14561.05 | 77.43% | 453.73 | 2.41% | 420.98 | 2.24% |
| 2020-06-30 | 6338.56 | 4936.00 | 77.87% | 45.16 | 0.71% | 325.46 | 5.13% |
| 2019-12-31 | 16726.57 | 11946.98 | 71.43% | 129.94 | 0.78% | 424.91 | 2.54% |
| 2019-06-30 | 8980.91 | 5000.71 | 55.68% | 21.41 | 0.24% | 280.53 | 3.12% |
| 2018-12-31 | -24700.09 | -16410.28 | 66.44% | -1.28 | 0.01% | 160.64 | -0.65% |
| 2018-06-30 | -19762.27 | -11104.09 | 56.19% | -1.28 | 0.01% | 71.36 | -0.36% |
| 2017-12-31 | 7111.13 | -8589.96 | -120.80% | 0.46 | 0.01% | 1003.22 | 14.11% |
| 2017-06-30 | -1359.19 | -9483.22 | 697.71% | -- | -- | 426.42 | -31.37% |
| 2016-12-31 | -54249.49 | -18145.56 | 33.45% | -- | -- | 134.65 | -0.25% |
| 2016-06-30 | -44140.47 | -17619.71 | 39.92% | -- | -- | 110.23 | -0.25% |
| 2015-12-31 | 51899.92 | 19000.17 | 36.61% | -- | -- | 153.17 | 0.30% |
| 2015-06-30 | 53521.80 | 39927.78 | 74.60% | -- | -- | 150.41 | 0.28% |
| 2014-12-31 | 20039.41 | 19123.39 | 95.43% | 220.83 | 1.10% | -- | -- |
