名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 329.45 | 267.54 | 81.21% | 44.59 | 13.53% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 208.42 | 171.67 | 82.37% | 28.61 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 363.47 | 297.56 | 81.87% | 49.59 | 13.64% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 192.57 | 158.15 | 82.12% | 26.36 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 330.89 | 181.83 | 54.95% | 30.31 | 9.16% | 102.41 | 30.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 161.47 | 83.25 | 51.56% | 13.88 | 8.59% | 58.23 | 36.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 244.99 | 122.30 | 49.92% | 20.38 | 8.32% | 89.99 | 36.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 111.50 | 57.01 | 51.13% | 9.50 | 8.52% | 38.91 | 34.90% | -- | -- |
2019-12-31 | 159.65 | 82.53 | 51.69% | 13.75 | 8.62% | 51.16 | 32.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 72.82 | 39.76 | 54.60% | 6.63 | 9.10% | 21.96 | 30.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 192.16 | 99.12 | 51.58% | 16.52 | 8.60% | 63.32 | 32.95% | -- | -- |
2018-06-30 | 115.94 | 58.36 | 50.34% | 9.73 | 8.39% | 41.25 | 35.58% | -- | -- |
2017-12-31 | 247.72 | 123.28 | 49.77% | 20.55 | 8.29% | 90.65 | 36.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 109.75 | 56.16 | 51.17% | 9.36 | 8.53% | 37.68 | 34.34% | -- | -- |
2016-12-31 | 343.04 | 158.37 | 46.17% | 26.39 | 7.69% | 144.80 | 42.21% | -- | -- |
2016-06-30 | 243.02 | 98.01 | 40.33% | 16.34 | 6.72% | 110.67 | 45.54% | -- | -- |
2015-12-31 | 1658.04 | 525.02 | 31.66% | 87.50 | 5.28% | 1007.31 | 60.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 1173.17 | 342.57 | 29.20% | 57.10 | 4.87% | 753.34 | 64.21% | -- | -- |
2014-12-31 | 321.94 | 148.16 | 46.02% | 24.69 | 7.67% | 140.54 | 43.65% | -- | -- |