中金纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
295.15 |
| 交易性金融资产 |
803750493.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
803750493.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805576805.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121570773.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173641.63 |
| 应付托管费 |
57880.53 |
| 应付销售服务费 |
3198.39 |
| 应付税费 |
100396.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209313.97 |
| 负债合计 |
122115205.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539066857.15 |
| 所有者权益合计 |
683461600.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
805576805.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15949.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2933.64 |
| 交易性金融资产 |
899432953.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
895635547.74 |
| 资产支持证券投资 |
3797406.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35649.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899487487.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217993253.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136843.55 |
| 应付管理人报酬 |
169971.63 |
| 应付托管费 |
56657.2 |
| 应付销售服务费 |
7509.44 |
| 应付税费 |
76601.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119108.99 |
| 负债合计 |
218559945.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546102129.41 |
| 所有者权益合计 |
680927541.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
899487487.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1647353.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1601.83 |
| 交易性金融资产 |
746263949.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
728129953.99 |
| 资产支持证券投资 |
18133995.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22638.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747935543.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97607428.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
393.28 |
| 应付管理人报酬 |
166599.38 |
| 应付托管费 |
55533.12 |
| 应付销售服务费 |
3910.16 |
| 应付税费 |
95079.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207628.13 |
| 负债合计 |
98136572.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538765603.72 |
| 所有者权益合计 |
649798970.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
747935543.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1033744.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
720187960.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
720187960.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50060.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721271765.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81904577.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138970.11 |
| 应付管理人报酬 |
157733.93 |
| 应付托管费 |
52577.95 |
| 应付销售服务费 |
1788.88 |
| 应付税费 |
63956.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111097.69 |
| 负债合计 |
82430702.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529035889.71 |
| 所有者权益合计 |
638841062.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
721271765.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1560337.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5179.63 |
| 交易性金融资产 |
834742000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
834742000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8967882.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12133.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845287532.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225398661.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157273.51 |
| 应付托管费 |
52424.49 |
| 应付销售服务费 |
383.45 |
| 应付税费 |
59581.7 |
| 应付利息 |
181050.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
225996828.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524125269.02 |
| 所有者权益合计 |
619290703.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
845287532.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3269812.11 |
| 结算备付金 |
379468.58 |
| 存出保证金 |
2298.9 |
| 交易性金融资产 |
758228000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758228000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
470279025.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6646857.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238805502.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57949851.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89954.7 |
| 应付托管费 |
29984.91 |
| 应付销售服务费 |
1627.63 |
| 应付税费 |
491.25 |
| 应付利息 |
5864.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68507.37 |
| 负债合计 |
58151810.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022693041.09 |
| 所有者权益合计 |
1180653692.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238805502.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
725365.02 |
| 结算备付金 |
974412.5 |
| 存出保证金 |
1275.41 |
| 交易性金融资产 |
101533846.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101533846.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2869358.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109104257.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53773.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64515.85 |
| 应付托管费 |
18433.09 |
| 应付销售服务费 |
4260.58 |
| 应付税费 |
6218.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
279350.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95479000.09 |
| 所有者权益合计 |
108824907.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
109104257.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415797.46 |
| 结算备付金 |
378974.24 |
| 存出保证金 |
3709.59 |
| 交易性金融资产 |
133803359.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133803359.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
530.75 |
| 应收利息 |
1599149.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139701621.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19989770.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
292695.54 |
| 应付管理人报酬 |
68788.47 |
| 应付托管费 |
19653.83 |
| 应付销售服务费 |
4570.05 |
| 应付税费 |
11420.58 |
| 应付利息 |
4063.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68750.62 |
| 负债合计 |
20464006.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105291447.36 |
| 所有者权益合计 |
119237614.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
139701621.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530476.51 |
| 结算备付金 |
257517.65 |
| 存出保证金 |
6198.62 |
| 交易性金融资产 |
111843893.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111843893.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10300676.16 |
| 应收利息 |
1996182.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57943.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124992889.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62166.04 |
| 应付管理人报酬 |
70102.16 |
| 应付托管费 |
20029.2 |
| 应付销售服务费 |
4499.27 |
| 应付税费 |
6626.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164008.6 |
| 负债合计 |
6630184.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106092746.27 |
| 所有者权益合计 |
118362704.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
124992889.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2630860.99 |
| 结算备付金 |
1419485.4 |
| 存出保证金 |
14146.52 |
| 交易性金融资产 |
106184627.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106184627.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1597245.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114147376.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2300000.0 |
| 应付赎回款 |
23397.93 |
| 应付管理人报酬 |
64400.03 |
| 应付托管费 |
18400.01 |
| 应付销售服务费 |
4511.65 |
| 应付税费 |
446.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85864.2 |
| 负债合计 |
2499059.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101802159.54 |
| 所有者权益合计 |
111648317.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
114147376.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541058.24 |
| 结算备付金 |
5923726.2 |
| 存出保证金 |
19985.69 |
| 交易性金融资产 |
1012945987.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1012945987.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9975134.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21677205.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71649.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1051154748.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114127.06 |
| 应付管理人报酬 |
479771.47 |
| 应付托管费 |
137077.58 |
| 应付销售服务费 |
57088.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
216765.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.37 |
| 负债合计 |
231168937.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725773233.58 |
| 所有者权益合计 |
819985811.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1051154748.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191158.32 |
| 结算备付金 |
463805.56 |
| 存出保证金 |
15179.8 |
| 交易性金融资产 |
146181091.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146181091.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3196003.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150047238.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10650.31 |
| 应付赎回款 |
489.45 |
| 应付管理人报酬 |
78904.45 |
| 应付托管费 |
22544.14 |
| 应付销售服务费 |
12014.62 |
| 应付税费 |
13694.04 |
| 应付利息 |
-3637.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133780.91 |
| 负债合计 |
13270233.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119319349.37 |
| 所有者权益合计 |
136777005.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
150047238.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88749.97 |
| 结算备付金 |
311157.02 |
| 存出保证金 |
4016.54 |
| 交易性金融资产 |
118574821.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118574821.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
558.9 |
| 应收利息 |
3290743.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122770643.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71759.68 |
| 应付托管费 |
20502.71 |
| 应付销售服务费 |
14749.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
348705.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109355200.85 |
| 所有者权益合计 |
122421938.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
122770643.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
797294.26 |
| 结算备付金 |
1331272.24 |
| 存出保证金 |
2076.44 |
| 交易性金融资产 |
247704593.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247704593.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6286411.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276131798.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4927.01 |
| 应付管理人报酬 |
154820.32 |
| 应付托管费 |
44234.37 |
| 应付销售服务费 |
31479.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
961.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123068.89 |
| 负债合计 |
5569711.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243862168.14 |
| 所有者权益合计 |
270562086.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
276131798.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1808299.22 |
| 结算备付金 |
1395829.77 |
| 存出保证金 |
6454.56 |
| 交易性金融资产 |
304626340.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304626340.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4064569.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311901492.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
122.22 |
| 应付赎回款 |
267872.06 |
| 应付管理人报酬 |
181896.54 |
| 应付托管费 |
51970.44 |
| 应付销售服务费 |
39017.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3594.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.0 |
| 负债合计 |
6393167.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279703829.73 |
| 所有者权益合计 |
305508325.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
311901492.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8151775.65 |
| 结算备付金 |
132339.48 |
| 存出保证金 |
11433.61 |
| 交易性金融资产 |
119766895.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119766895.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1795360.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219212076.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349069880.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999751.0 |
| 应付证券清算款 |
6019756.7 |
| 应付赎回款 |
8106.21 |
| 应付管理人报酬 |
58358.73 |
| 应付托管费 |
16673.93 |
| 应付销售服务费 |
4042.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4809.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223372.84 |
| 负债合计 |
31336420.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290649257.54 |
| 所有者权益合计 |
317733459.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
349069880.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248153.26 |
| 结算备付金 |
3000434.72 |
| 存出保证金 |
15957.42 |
| 交易性金融资产 |
178854521.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178854521.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594765.07 |
| 应收利息 |
2227641.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51975.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184993448.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
247666.02 |
| 应付管理人报酬 |
78347.54 |
| 应付托管费 |
22385.0 |
| 应付销售服务费 |
8646.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399087.18 |
| 负债合计 |
24957357.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147352262.12 |
| 所有者权益合计 |
160036091.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
184993448.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416444.63 |
| 结算备付金 |
2524690.16 |
| 存出保证金 |
41994.1 |
| 交易性金融资产 |
190636484.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190636484.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1698538.22 |
| 应收利息 |
4732651.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200050802.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44999990.1 |
| 应付证券清算款 |
700.31 |
| 应付赎回款 |
665030.48 |
| 应付管理人报酬 |
94965.42 |
| 应付托管费 |
27132.96 |
| 应付销售服务费 |
7598.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202889.2 |
| 负债合计 |
45999681.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148092844.36 |
| 所有者权益合计 |
154051120.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
200050802.23 |
