| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金中证1000指数… | 0.7858 | 1.72% |
| 中金中证1000指数… | 0.7815 | 1.72% |
| 中金科创主题灵活配置… | 0.957 | 1.69% |
| 中金中证500ESG… | 0.8085 | 1.66% |
| 中金先进制造混合C | 0.7661 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5401 | 1.77% |
| 中金现金管家C | 0.4771 | 1.54% |
| 中金现金管家A | 0.481 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4047.49 | -- | -- | 3033.81 | 74.96% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2575.00 | -- | -- | 1317.96 | 51.18% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1792.82 | -- | -- | 2773.27 | 154.69% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1652.33 | -- | -- | 1326.84 | 80.30% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1911.37 | -- | -- | 26.02 | 1.36% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 202.27 | -- | -- | -67.83 | -33.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 422.43 | -- | -- | 84.08 | 19.90% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 266.18 | -- | -- | 149.98 | 56.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1217.80 | -- | -- | 974.02 | 79.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 955.73 | -- | -- | 881.25 | 92.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2361.04 | -- | -- | 140.48 | 5.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 331.08 | -- | -- | -77.74 | -23.48% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 929.60 | -- | -- | -495.39 | -53.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 620.46 | -- | -- | -179.02 | -28.85% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 497.13 | -- | -- | -88.28 | -17.76% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 119.81 | -- | -- | 100.67 | 84.02% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2229.85 | -- | -- | 520.25 | 23.33% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1502.46 | -- | -- | 269.82 | 17.96% | -- | -- |
