| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金新医药A | 1.3028 | 3.08% |
| 中金新医药C | 1.2717 | 3.08% |
| 中金中证1000指数… | 0.8033 | 1.12% |
| 中金中证1000指数… | 0.8075 | 1.11% |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.4336 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4607 | 1.78% |
| 中金现金管家C | 0.3977 | 1.54% |
| 中金现金管家A | 0.3979 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中金纯债C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 11286.62 | -2892.58 | 0.67% |
| 年报 | 14735.23 | -10891.97 | 0.72% |
| 第四季度报 | 14735.23 | 1774.01 | 0.70% |
| 第三季度报 | 13128.06 | 427.52 | 0.20% |
| 中报 | 14809.28 | -13093.50 | 0.86% |
| 第二季度报 | 14809.28 | -2898.95 | 0.58% |
| 第一季度报 | 32298.67 | -10194.54 | 0.67% |
| 基金合同生效公告书 | 125580.82 | -- | --% |
