【中金纯债C(000802)，中金纯债C(000802)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.41%	0.03%	0.29%	1.24%	2.36%	3.81%	6.85%	11.26%
沪深300	1.32%	-0.88%	-5.11%	-2.98%	2.51%	-12.00%	-23.69%	-32.54%
同类平均 [债券型]	2.73%	0.04%	0.43%	1.21%	2.73%	4.47%	7.89%	12.46%
同类排名 [债券型]	1445\|3057	898\|3354	1995\|3310	958\|3197	1488\|3059	1383\|2778	1258\|2408	972\|2093
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中上	中上	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-05

更多>>中金纯债C(000802)基金经理

石玉:石玉女士:中国国籍,硕士研究生。2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：37.19%

持有份额

截至2024-03-31 中金纯债C期末总份额为0.11亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.03亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.31%	1.06%	0.65%	0.81%	1.12%	2.06%	-1.74%	1.47%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1164\|3365	1920\|3230	2388\|3112	479\|2943	1639\|2851	193\|2778	2456\|2732	262\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	落后	领先	中下	领先	落后	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.71%	1.71%	3.02%	1.82%	2.88%	5.61%	2.21%	0.28%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	543\|3112	1872\|2732	1754\|2413	1436\|2201	1121\|1724	637\|1271	300\|1021	309\|815
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中下	中下	中下	中下	中上	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录