日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | -- | 62.55% | 7217.30 |
2024-03-31 | -- | 97.41% | 3.89% | 521788.02 |
2023-12-31 | -- | 91.87% | 3.89% | 518907.11 |
2023-09-30 | -- | 101.08% | 0.03% | 513216.93 |
2023-06-30 | -- | 60.13% | 0.15% | 510720.12 |
2023-03-31 | -- | 91.75% | 4.55% | 777475.48 |
2022-12-31 | -- | 96.66% | 4.55% | 772874.15 |
2021-12-31 | -- | -- | -- | -- |
2021-09-30 | -- | 98.09% | 2.44% | 206819.89 |
2021-06-30 | -- | 95.65% | 4.91% | 205767.91 |
2021-03-31 | -- | 80.02% | 9.24% | 217440.26 |
2018-12-31 | -- | 83.21% | 0.5% | 43976.22 |
2018-09-30 | -- | 115.11% | 0.21% | 43605.21 |
2018-08-12 | -- | -- | 100.01% | 184323.92 |
2018-06-30 | -- | 53.73% | 58.92% | 183334.54 |