日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3951.01 | 946.09 | 23.95% | 315.36 | 7.98% | -- | -- | 63.07 | 1.60% |
2023-06-30 | 2478.43 | 561.39 | 22.65% | 187.13 | 7.55% | -- | -- | 37.43 | 1.51% |
2022-12-31 | 250.09 | 73.93 | 29.56% | 24.64 | 9.85% | -- | -- | 4.93 | 1.97% |
2021-12-31 | 1522.11 | 290.02 | 19.05% | 96.67 | 6.35% | -- | -- | 19.33 | 1.27% |
2021-06-30 | 862.93 | 157.54 | 18.26% | 52.51 | 6.09% | -- | -- | 10.50 | 1.22% |
2019-12-31 | 41.47 | 18.72 | 45.14% | 5.55 | 13.37% | 0.00 | 0.01% | 0.69 | 1.67% |
2018-12-31 | 163.85 | 49.28 | 30.08% | 14.60 | 8.91% | -- | -- | 1.83 | 1.11% |
2018-08-12 | 803.28 | 245.25 | 30.53% | 72.67 | 9.05% | -- | -- | 10.27 | 1.28% |
2018-06-30 | 656.91 | 186.77 | 28.43% | 55.34 | 8.42% | -- | -- | 8.10 | 1.23% |