名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6937673.74 |
1.利息收入 | 62960.44 |
存款利息收入 | 62960.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20017107.03 |
股票投资收益 | -20593511.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76894.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 499509.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12996428.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20043.91 |
减:二、费用 | 2127842.27 |
1.管理人报酬 | 1320431.96 |
2.托管费 | 220071.95 |
3.销售服务费 | 449338.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9065516.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9065516.01 |
一、收入: | 8408671.57 |
1.利息收入 | 32875.47 |
存款利息收入 | 32875.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9558127.85 |
股票投资收益 | -9960098.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76894.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 325075.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17921257.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12666.67 |
减:二、费用 | 1215644.3 |
1.管理人报酬 | 751074.71 |
2.托管费 | 125179.05 |
3.销售服务费 | 241130.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7193027.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7193027.27 |
一、收入: | -34992028.05 |
1.利息收入 | 75157.48 |
存款利息收入 | 75157.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17472508.71 |
股票投资收益 | -18225862.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 195879.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 557474.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17830162.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235486.04 |
减:二、费用 | 2714244.6 |
1.管理人报酬 | 1695424.28 |
2.托管费 | 282570.67 |
3.销售服务费 | 548247.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37706272.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37706272.65 |
一、收入: | -14091666.49 |
1.利息收入 | 34972.96 |
存款利息收入 | 34972.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11544030.87 |
股票投资收益 | -11923775.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 379744.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2731022.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148413.89 |
减:二、费用 | 1335153.43 |
1.管理人报酬 | 833619.76 |
2.托管费 | 138936.64 |
3.销售服务费 | 269294.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15426819.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15426819.92 |
一、收入: | 35148422.05 |
1.利息收入 | 107619.9 |
存款利息收入 | 107619.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59849885.53 |
股票投资收益 | 59353267.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 496618.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25373512.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
564429.34 |
减:二、费用 | 4670790.59 |
1.管理人报酬 | 2120153.95 |
2.托管费 | 353359.04 |
3.销售服务费 | 566566.47 |
4.交易费用 | 1438211.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30477631.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30477631.46 |
一、收入: | 10871699.2 |
1.利息收入 | 42554.81 |
存款利息收入 | 42554.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17846832.19 |
股票投资收益 | 17482668.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 364163.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7137560.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119872.75 |
减:二、费用 | 1986525.04 |
1.管理人报酬 | 940731.65 |
2.托管费 | 156788.7 |
3.销售服务费 | 276986.99 |
4.交易费用 | 514215.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97802.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8885174.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8885174.16 |
一、收入: | 85514705.8 |
1.利息收入 | 129211.44 |
存款利息收入 | 129209.4 |
债券利息收入 | 2.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66380739.74 |
股票投资收益 | 65541196.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5486.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 834056.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18659228.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
345526.55 |
减:二、费用 | 5549931.52 |
1.管理人报酬 | 2448352.73 |
2.托管费 | 408058.77 |
3.销售服务费 | 813905.99 |
4.交易费用 | 1691614.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79964774.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79964774.28 |
一、收入: | 54184561.07 |
1.利息收入 | 65430.75 |
存款利息收入 | 65430.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35807701.78 |
股票投资收益 | 35177587.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 630113.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18151522.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159905.6 |
减:二、费用 | 2865182.86 |
1.管理人报酬 | 1186053.65 |
2.托管费 | 197675.64 |
3.销售服务费 | 417473.12 |
4.交易费用 | 970445.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93535.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51319378.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51319378.21 |
一、收入: | 88250673.94 |
1.利息收入 | 145906.5 |
存款利息收入 | 144783.3 |
债券利息收入 | 1123.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80557171.9 |
股票投资收益 | 79293690.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68267.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1195214.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7333045.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214549.95 |
减:二、费用 | 6749824.07 |
1.管理人报酬 | 2848918.26 |
2.托管费 | 474819.74 |
3.销售服务费 | 1099760.33 |
4.交易费用 | 2138321.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81500849.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81500849.87 |
一、收入: | 40402523.6 |
1.利息收入 | 71472.62 |
存款利息收入 | 70475.15 |
债券利息收入 | 997.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28886152.26 |
股票投资收益 | 27708690.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1177461.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11337313.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107585.52 |
减:二、费用 | 3192855.15 |
1.管理人报酬 | 1380116.61 |
2.托管费 | 230019.43 |
3.销售服务费 | 538475.06 |
4.交易费用 | 949630.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94610.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37209668.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37209668.45 |
一、收入: | -29400934.02 |
1.利息收入 | 133448.4 |
存款利息收入 | 133448.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45854041.19 |
股票投资收益 | -47052189.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1198148.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16029744.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
289914.21 |
减:二、费用 | 6465176.39 |
1.管理人报酬 | 2895286.11 |
2.托管费 | 482547.68 |
3.销售服务费 | 1133075.49 |
4.交易费用 | 1576067.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35866110.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35866110.41 |
一、收入: | -7456959.28 |
1.利息收入 | 79724.48 |
存款利息收入 | 79724.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16038634.5 |
股票投资收益 | -17252905.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1214270.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8442548.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59402.33 |
减:二、费用 | 3597818.54 |
1.管理人报酬 | 1542484.36 |
2.托管费 | 257080.73 |
3.销售服务费 | 603031.91 |
4.交易费用 | 1007501.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187720.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11054777.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11054777.82 |
一、收入: | -45546416.25 |
1.利息收入 | 290889.02 |
存款利息收入 | 290889.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80044127.78 |
股票投资收益 | -82098443.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2054315.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33910680.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296141.99 |
减:二、费用 | 14633107.48 |
1.管理人报酬 | 5388465.33 |
2.托管费 | 898077.53 |
3.销售服务费 | 2170236.38 |
4.交易费用 | 5798128.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60179523.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60179523.73 |
一、收入: | -60599521.09 |
1.利息收入 | 190627.17 |
存款利息收入 | 190627.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-96518266.38 |
股票投资收益 | -98042549.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1524283.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35591300.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136817.76 |
减:二、费用 | 9395831.59 |
1.管理人报酬 | 3113773.56 |
2.托管费 | 518962.26 |
3.销售服务费 | 1270608.62 |
4.交易费用 | 4299807.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192679.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69995352.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69995352.68 |
一、收入: | -184437101.31 |
1.利息收入 | 516178.35 |
存款利息收入 | 516178.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-94323784.44 |
股票投资收益 | -96061467.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1737683.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94541513.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3912018.13 |
减:二、费用 | 29226100.74 |
1.管理人报酬 | 9774678.63 |
2.托管费 | 1629113.15 |
3.销售服务费 | 3923227.53 |
4.交易费用 | 13509381.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 389700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-213663202.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-213663202.05 |
一、收入: | -154737383.66 |
1.利息收入 | 296279.08 |
存款利息收入 | 296279.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-97165464.56 |
股票投资收益 | -98909781.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1744316.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60956283.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3088084.98 |
减:二、费用 | 12675141.67 |
1.管理人报酬 | 5164749.4 |
2.托管费 | 860791.59 |
3.销售服务费 | 2104461.19 |
4.交易费用 | 4352150.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192989.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-167412525.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-167412525.33 |
一、收入: | -34321916.84 |
1.利息收入 | 9399407.87 |
存款利息收入 | 3994129.14 |
债券利息收入 | 3078593.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-123060736.19 |
股票投资收益 | -93252329.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32100754.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2292348.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53706848.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25632562.75 |
减:二、费用 | 50774191.18 |
1.管理人报酬 | 27198448.95 |
2.托管费 | 4533074.84 |
3.销售服务费 | 6635383.19 |
4.交易费用 | 11819614.14 |
5.利息支出 | 208670.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 208670.06 |
6.其他费用 | 379000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85096108.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85096108.02 |
一、收入: | 252958654.07 |
1.利息收入 | 7943809.6 |
存款利息收入 | 2842846.88 |
债券利息收入 | 2774277.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218254409.01 |
股票投资收益 | 245010654.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -28897260.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2141015.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23722266.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3038168.61 |
减:二、费用 | 29004353.77 |
1.管理人报酬 | 18662449.15 |
2.托管费 | 3110408.21 |
3.销售服务费 | 3641494.22 |
4.交易费用 | 3198311.83 |
5.利息支出 | 208670.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 208670.06 |
6.其他费用 | 183020.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223954300.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223954300.3 |
一、收入: | 24915254.1 |
1.利息收入 | 676971.35 |
存款利息收入 | 361414.88 |
债券利息收入 | 121708.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26652891.45 |
股票投资收益 | 26537913.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 114977.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2877695.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
463087.0 |
减:二、费用 | 6278090.73 |
1.管理人报酬 | 2750733.2 |
2.托管费 | 458455.54 |
3.销售服务费 | 1292794.67 |
4.交易费用 | 1622095.72 |
5.利息支出 | 18111.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18111.6 |
6.其他费用 | 135900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18637163.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18637163.37 |