| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.23% | -1.66% | -2.58% | 1.95% | 7.35% | -12.38% | -26.58% | -44.51% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
327|935 | 243|968 | 188|969 | 180|956 | 283|936 | 276|880 | 358|772 | 425|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.359 | 1.359 | -3.00% | |
| 2024-07-22 | 1.401 | 1.401 | -0.21% | |
| 2024-07-19 | 1.404 | 1.404 | 0.79% | |
| 2024-07-18 | 1.393 | 1.393 | 1.02% | |
| 2024-07-17 | 1.379 | 1.379 | -0.22% |
截至2024-06-30 工银高端制造股票期末总份额为5.77亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 36.00 | 5140.25 | 6.52% |
| 601965 | 中国汽研 | 242.00 | 4089.12 | 5.18% |
| 002475 | 立讯精密 | 102.00 | 4021.81 | 5.10% |
| 300750 | 宁德时代 | 21.00 | 3929.69 | 4.98% |
| 002179 | 中航光电 | 101.00 | 3854.36 | 4.89% |
| 300661 | 圣邦股份 | 41.00 | 3396.65 | 4.31% |
| 002594 | 比亚迪 | 12.00 | 3218.22 | 4.08% |
| 300274 | 阳光电源 | 42.00 | 2621.59 | 3.32% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 98.00 | 2610.99 | 3.31% |
| 600150 | 中国船舶 | 63.00 | 2580.61 | 3.27% |
