| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6478 | 0.29% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6517 | 0.29% |
| 国新国证新利混合 | 0.742 | 0.27% |
| 国新国证汇铭债券C | 1.0041 | 0.02% |
| 国新国证荣赢63个月… | 1.1105 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.3684 | 1.62% |
| 国新国证现金增利A | 0.3027 | 1.38% |
| 国新国证现金增利C | 0.3045 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1420.11 | 639.23 | 45.01% | 213.08 | 15.00% | -- | -- | 328.16 | 23.11% |
| 2023-06-30 | 687.83 | 281.98 | 41.00% | 93.99 | 13.67% | -- | -- | 163.51 | 23.77% |
| 2022-12-31 | 1181.15 | 548.96 | 46.48% | 182.99 | 15.49% | -- | -- | 331.60 | 28.07% |
| 2022-06-30 | 616.09 | 273.96 | 44.47% | 91.32 | 14.82% | -- | -- | 169.10 | 27.45% |
| 2021-12-31 | 1617.00 | 602.81 | 37.28% | 200.94 | 12.43% | 0.50 | 0.03% | 376.71 | 23.30% |
| 2021-06-30 | 792.97 | 294.71 | 37.17% | 98.24 | 12.39% | -- | -- | 173.09 | 21.83% |
| 2020-12-31 | 1229.58 | 567.29 | 46.14% | 189.10 | 15.38% | 0.00 | 0.00% | 339.12 | 27.58% |
| 2020-06-30 | 641.26 | 287.27 | 44.80% | 95.76 | 14.93% | -- | -- | 168.45 | 26.27% |
| 2019-12-31 | 1036.13 | 420.14 | 40.55% | 140.05 | 13.52% | 0.06 | 0.01% | 290.38 | 28.03% |
| 2019-06-30 | 495.64 | 209.50 | 42.27% | 69.83 | 14.09% | 0.05 | 0.01% | 148.05 | 29.87% |
| 2018-12-31 | 1344.05 | 556.58 | 41.41% | 185.53 | 13.80% | -- | -- | 314.03 | 23.36% |
| 2018-06-30 | 884.57 | 344.91 | 38.99% | 114.97 | 13.00% | -- | -- | 167.35 | 18.92% |
| 2017-12-31 | 1290.92 | 541.16 | 41.92% | 180.39 | 13.97% | -- | -- | 140.54 | 10.89% |
| 2017-06-30 | 211.16 | 80.72 | 38.22% | 26.91 | 12.74% | -- | -- | 13.05 | 6.18% |
| 2016-12-31 | 141.75 | 78.72 | 55.53% | 26.24 | 18.51% | -- | -- | 7.15 | 5.04% |
| 2016-06-30 | 63.60 | 33.00 | 51.89% | 11.00 | 17.30% | -- | -- | 3.70 | 5.82% |
| 2015-12-31 | 176.19 | 108.20 | 61.41% | 36.07 | 20.47% | -- | -- | 15.38 | 8.73% |
| 2015-06-30 | 102.83 | 63.91 | 62.15% | 21.30 | 20.72% | -- | -- | 9.82 | 9.55% |
| 2014-12-31 | 31.55 | 18.69 | 59.25% | 6.23 | 19.75% | -- | -- | 5.26 | 16.68% |
