| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 335907528.05 |
| 1.利息收入 | 1237384.48 |
| 存款利息收入 | 140433.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278793474.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278793474.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55876669.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60778331.94 |
| 1.管理人报酬 | 18019568.46 |
| 2.托管费 | 4504892.14 |
| 3.销售服务费 | 12113352.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24667206.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24667206.04 |
| 6.其他费用 | 354117.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275129196.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275129196.11 |
| 一、收入： | 213692993.52 |
| 1.利息收入 | 315833.78 |
| 存款利息收入 | 33189.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153411810.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153411810.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59965348.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25397360.52 |
| 1.管理人报酬 | 9660302.44 |
| 2.托管费 | 2415075.68 |
| 3.销售服务费 | 5323208.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7199070.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7199070.16 |
| 6.其他费用 | 181210.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188295633.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188295633.0 |
| 一、收入： | 389656680.76 |
| 1.利息收入 | 787311.23 |
| 存款利息收入 | 64819.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
500375041.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500375041.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111505671.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75059351.48 |
| 1.管理人报酬 | 31815255.55 |
| 2.托管费 | 7953813.89 |
| 3.销售服务费 | 11137479.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21817890.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21817890.36 |
| 6.其他费用 | 365680.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314597329.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314597329.28 |
| 一、收入： | 291155365.79 |
| 1.利息收入 | 675469.42 |
| 存款利息收入 | 33017.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274277422.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274277422.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16202473.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38466522.61 |
| 1.管理人报酬 | 16409906.59 |
| 2.托管费 | 4102476.61 |
| 3.销售服务费 | 7249349.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9555909.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9555909.58 |
| 6.其他费用 | 178345.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252688843.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252688843.18 |
| 一、收入： | 443569793.6 |
| 1.利息收入 | 481913700.8 |
| 存款利息收入 | 62764.95 |
| 债券利息收入 | 470190699.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 9015059.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104490393.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80272210.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -24218183.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66143760.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2726.03 |
| 减：二、费用 | 64436758.32 |
| 1.管理人报酬 | 24383684.57 |
| 2.托管费 | 6095921.09 |
| 3.销售服务费 | 22462920.33 |
| 4.交易费用 | 318038.87 |
| 5.利息支出 | 9358678.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9358678.14 |
| 6.其他费用 | 367350.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379133035.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379133035.28 |
| 一、收入： | 172825825.74 |
| 1.利息收入 | 193794517.25 |
| 存款利息收入 | 36940.83 |
| 债券利息收入 | 185944641.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 5403302.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62616455.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41241299.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -21375156.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41645038.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2726.03 |
| 减：二、费用 | 22530128.07 |
| 1.管理人报酬 | 9223952.02 |
| 2.托管费 | 2305987.98 |
| 3.销售服务费 | 8415379.4 |
| 4.交易费用 | 164914.59 |
| 5.利息支出 | 1643829.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1643829.54 |
| 6.其他费用 | 185677.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150295697.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150295697.67 |
| 一、收入： | 301246164.1 |
| 1.利息收入 | 444655581.56 |
| 存款利息收入 | 217645.12 |
| 债券利息收入 | 418703482.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 17757409.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81350694.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81353062.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 2367.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62060794.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2072.05 |
| 减：二、费用 | 58160507.43 |
| 1.管理人报酬 | 19300650.22 |
| 2.托管费 | 4825162.56 |
| 3.销售服务费 | 23215061.03 |
| 4.交易费用 | 233360.27 |
| 5.利息支出 | 8801903.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8801903.63 |
| 6.其他费用 | 319964.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243085656.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243085656.67 |
| 一、收入： | 168985363.92 |
| 1.利息收入 | 206517258.26 |
| 存款利息收入 | 158389.6 |
| 债券利息收入 | 196033949.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 8119776.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8176174.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8277993.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 101819.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29357192.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1472.05 |
| 减：二、费用 | 32448728.1 |
| 1.管理人报酬 | 8974993.21 |
| 2.托管费 | 2243748.3 |
| 3.销售服务费 | 11975971.01 |
| 4.交易费用 | 133243.93 |
| 5.利息支出 | 8290325.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8290325.87 |
| 6.其他费用 | 147196.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136536635.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136536635.82 |
| 一、收入： | 41900390.14 |
| 1.利息收入 | 32634860.92 |
| 存款利息收入 | 57524.94 |
| 债券利息收入 | 30370259.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 1165276.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-367951.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -367951.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9633020.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460.0 |
| 减：二、费用 | 5092679.0 |
| 1.管理人报酬 | 1306402.24 |
| 2.托管费 | 326600.56 |
| 3.销售服务费 | 872865.41 |
| 4.交易费用 | 49737.08 |
| 5.利息支出 | 2238311.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2238311.61 |
| 6.其他费用 | 191889.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36807711.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36807711.14 |
| 一、收入： | 6548169.51 |
| 1.利息收入 | 6548169.51 |
| 存款利息收入 | 3711450.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 945029.47 |
| 1.管理人报酬 | 439925.41 |
| 2.托管费 | 117313.41 |
| 3.销售服务费 | 366604.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21186.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5603140.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5603140.04 |
| 一、收入： | 6427696.08 |
| 1.利息收入 | 6427696.08 |
| 存款利息收入 | 3710054.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 927265.64 |
| 1.管理人报酬 | 432552.92 |
| 2.托管费 | 115347.41 |
| 3.销售服务费 | 360460.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18904.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5500430.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5500430.44 |
