| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33050881.63元 |
| 本期利润 | -26167922.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116043899.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4408元 |
| 期末基金资产净值 | 205114462.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23227799.57元 |
| 本期利润 | -6383714.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124379437.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5596元 |
| 期末基金资产净值 | 222255097.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39532885.57元 |
| 本期利润 | -77935080.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247634429.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7879元 |
| 期末基金资产净值 | 390587865.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.82元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10738056.13元 |
| 本期利润 | -29975215.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268025367.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 411449168.92元 |
| 期末基金份额净值 | 3.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88416404.36元 |
| 本期利润 | -8841787.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224867559.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1125元 |
| 期末基金资产净值 | 360776513.82元 |
| 期末基金份额净值 | 3.389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 238.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54333210.65元 |
| 本期利润 | -3664131.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 338304581.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8375元 |
| 期末基金资产净值 | 621895352.05元 |
| 期末基金份额净值 | 3.378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 237.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82273706.45元 |
| 本期利润 | 132688165.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219679108.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5502元 |
| 期末基金资产净值 | 474815599.35元 |
| 期末基金份额净值 | 3.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 235.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28537292.32元 |
| 本期利润 | 34250803.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97411902.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.963元 |
| 期末基金资产净值 | 238510530.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39389448.95元 |
| 本期利润 | 136808722.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59582878.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6282元 |
| 期末基金资产净值 | 184233098.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11496720.48元 |
| 本期利润 | 90550053.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61980406.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2658元 |
| 期末基金资产净值 | 367775636.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -204788113.47元 |
| 本期利润 | -270134147.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56642622.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2002元 |
| 期末基金资产净值 | 339586780.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75008576.17元 |
| 本期利润 | -148489095.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349215677.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4537元 |
| 期末基金资产净值 | 1118894887.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141734449.23元 |
| 本期利润 | 201548024.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 499955105.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6435元 |
| 期末基金资产净值 | 1276939392.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69523000.73元 |
| 本期利润 | 127902472.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 506993865.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.576元 |
| 期末基金资产净值 | 1387120028.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 430077.61元 |
| 本期利润 | -76138980.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 324339712.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42元 |
| 期末基金资产净值 | 1096623808.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.42元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5968981.24元 |
| 本期利润 | -33102287.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39519807.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3817元 |
| 期末基金资产净值 | 143048660.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144152847.18元 |
| 本期利润 | 149931169.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81157412.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.499元 |
| 期末基金资产净值 | 250012926.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159754583.46元 |
| 本期利润 | 183328305.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132380519.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5731元 |
| 期末基金资产净值 | 372025469.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.1% |
