名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21207565.88 |
1.利息收入 | 196214.06 |
存款利息收入 | 196214.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28654401.56 |
股票投资收益 | -35347602.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6693200.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6882959.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
367662.56 |
减:二、费用 | 4960356.69 |
1.管理人报酬 | 4086057.36 |
2.托管费 | 681009.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193289.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26167922.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26167922.57 |
一、收入: | -3113246.35 |
1.利息收入 | 122236.37 |
存款利息收入 | 122236.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20405580.37 |
股票投资收益 | -24707022.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4301442.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16844085.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
326012.59 |
减:二、费用 | 3270468.16 |
1.管理人报酬 | 2720786.35 |
2.托管费 | 453464.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96217.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6383714.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6383714.51 |
一、收入: | -71408117.38 |
1.利息收入 | 353717.13 |
存款利息收入 | 353717.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33826456.46 |
股票投资收益 | -41695186.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7868730.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38402194.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
466816.56 |
减:二、费用 | 6526962.8 |
1.管理人报酬 | 5427510.08 |
2.托管费 | 904584.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194867.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77935080.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77935080.18 |
一、收入: | -26528185.47 |
1.利息收入 | 205614.82 |
存款利息收入 | 205614.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7631623.95 |
股票投资收益 | -12234878.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4603254.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19237158.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134982.6 |
减:二、费用 | 3447029.6 |
1.管理人报酬 | 2858949.48 |
2.托管费 | 476491.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111588.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29975215.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29975215.07 |
一、收入: | 2598803.9 |
1.利息收入 | 483687.24 |
存款利息收入 | 481396.42 |
债券利息收入 | 107.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97749803.17 |
股票投资收益 | 90014251.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 156195.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7579356.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97258191.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1623505.43 |
减:二、费用 | 11440591.48 |
1.管理人报酬 | 8037644.24 |
2.托管费 | 1339607.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1831168.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232171.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8841787.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8841787.58 |
一、收入: | 3403622.58 |
1.利息收入 | 326824.89 |
存款利息收入 | 326746.52 |
债券利息收入 | 78.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60263175.77 |
股票投资收益 | 54657853.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91924.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5513396.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57997341.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
810963.87 |
减:二、费用 | 7067753.88 |
1.管理人报酬 | 5086782.66 |
2.托管费 | 847797.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1031343.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101830.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3664131.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3664131.3 |
一、收入: | 137745755.06 |
1.利息收入 | 199210.57 |
存款利息收入 | 199180.72 |
债券利息收入 | 29.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86638107.03 |
股票投资收益 | 83662376.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33464.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2942266.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50414458.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
493978.59 |
减:二、费用 | 5057589.74 |
1.管理人报酬 | 3476326.32 |
2.托管费 | 579387.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 804800.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197074.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132688165.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132688165.32 |
一、收入: | 36203916.85 |
1.利息收入 | 73851.56 |
存款利息收入 | 73821.71 |
债券利息收入 | 29.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30293633.99 |
股票投资收益 | 28875327.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33464.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1384842.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5713510.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122920.6 |
减:二、费用 | 1953113.83 |
1.管理人报酬 | 1349888.79 |
2.托管费 | 224981.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 280855.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97387.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34250803.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34250803.02 |
一、收入: | 143107667.93 |
1.利息收入 | 281139.87 |
存款利息收入 | 280943.85 |
债券利息收入 | 196.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45286121.63 |
股票投资收益 | 41239490.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 151321.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3895310.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97419273.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121132.96 |
减:二、费用 | 6298945.51 |
1.管理人报酬 | 4242950.11 |
2.托管费 | 707158.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1153974.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194861.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136808722.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136808722.42 |
一、收入: | 94198998.78 |
1.利息收入 | 159320.79 |
存款利息收入 | 159124.77 |
债券利息收入 | 196.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8039047.14 |
股票投资收益 | -11092171.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 151321.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2901802.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
102046774.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31950.96 |
减:二、费用 | 3648945.09 |
1.管理人报酬 | 2582928.7 |
2.托管费 | 430488.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 499708.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135818.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90550053.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90550053.69 |
一、收入: | -249923607.19 |
1.利息收入 | 1162650.84 |
存款利息收入 | 1162229.7 |
债券利息收入 | 421.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-186449973.11 |
股票投资收益 | -199437208.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 453400.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12533834.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65346033.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
709748.68 |
减:二、费用 | 20210539.88 |
1.管理人报酬 | 14195071.34 |
2.托管费 | 2365845.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3223345.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 426276.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-270134147.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-270134147.07 |
一、收入: | -135949695.05 |
1.利息收入 | 681133.16 |
存款利息收入 | 681133.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63423229.8 |
股票投资收益 | -68493359.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5070129.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73480519.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272921.21 |
减:二、费用 | 12539400.74 |
1.管理人报酬 | 9288240.76 |
2.托管费 | 1548040.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1492178.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210941.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-148489095.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-148489095.79 |
一、收入: | 231461328.59 |
1.利息收入 | 1863791.14 |
存款利息收入 | 1704340.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
166510874.91 |
股票投资收益 | 155490173.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11020701.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59813575.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3273087.1 |
减:二、费用 | 29913303.92 |
1.管理人报酬 | 20788560.95 |
2.托管费 | 3464760.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5225559.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 434423.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
201548024.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
201548024.67 |
一、收入: | 141726518.88 |
1.利息收入 | 986991.38 |
存款利息收入 | 886474.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80545637.55 |
股票投资收益 | 73372462.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7173174.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58379471.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1814418.49 |
减:二、费用 | 13824046.69 |
1.管理人报酬 | 9718181.17 |
2.托管费 | 1619696.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2296170.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189998.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127902472.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127902472.19 |
一、收入: | -70000820.4 |
1.利息收入 | 388530.53 |
存款利息收入 | 388530.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5748555.01 |
股票投资收益 | 5210531.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 538023.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76569057.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
431151.81 |
减:二、费用 | 6138159.74 |
1.管理人报酬 | 3554464.89 |
2.托管费 | 592410.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1615697.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 375586.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76138980.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76138980.14 |
一、收入: | -31136660.64 |
1.利息收入 | 85507.22 |
存款利息收入 | 85507.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4352009.44 |
股票投资收益 | -4786651.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 434641.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27133305.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263147.49 |
减:二、费用 | 1965626.51 |
1.管理人报酬 | 1095642.39 |
2.托管费 | 182607.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 498807.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188569.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33102287.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33102287.15 |
一、收入: | 159230769.55 |
1.利息收入 | 881844.32 |
存款利息收入 | 548004.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148064135.82 |
股票投资收益 | 146462563.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1601572.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5778321.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4506467.47 |
减:二、费用 | 9299600.43 |
1.管理人报酬 | 5340331.37 |
2.托管费 | 890055.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2699313.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369899.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
149931169.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
149931169.12 |
一、收入: | 189346299.08 |
1.利息收入 | 755793.09 |
存款利息收入 | 421953.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
161481843.9 |
股票投资收益 | 160362482.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1119361.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23573722.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3534940.09 |
减:二、费用 | 6017993.62 |
1.管理人报酬 | 3587476.62 |
2.托管费 | 597912.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1624763.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207841.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183328305.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183328305.46 |