为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华先进制造股票 (000778)
点赞|评论
鹏华先进制造股票000778
基金类型:股票型     成立日期:2014-11-04     基金规模:0.94亿份     基金经理: 袁航 
基金全称:鹏华先进制造股票型证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.25%
  • 近一月增长率
    0.19%
  • 近一季增长率
    -10.03%
  • 近半年增长率
    -2.13%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
鹏华新能源产业混合 1.1585 9.05%
鹏华证券保险分级B 0.844 8.34%
鹏华中债1-3隐含评… 1.005 7.49%
鹏华中债1-3隐含评… 1.0031 7.48%
鹏华证券分级B 1.426 7.46%
名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈宝货币A 0.6118 1.83%
鹏华安盈宝货币E 0.6077 1.82%
鹏华金元宝货币 0.4919 1.81%
鹏华添利宝货币B 0.4888 1.80%
鹏华兴鑫宝货币C 0.4898 1.80%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.09%
兴全有机增长混合 -0.30%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4374
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华先进制造股票收益分配

(单位:元)

一、收入: -21207565.88
1.利息收入 196214.06
存款利息收入 196214.06
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-28654401.56
股票投资收益 -35347602.16
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6693200.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6882959.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
367662.56
减:二、费用 4960356.69
1.管理人报酬 4086057.36
2.托管费 681009.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 193289.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-26167922.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-26167922.57
一、收入: -3113246.35
1.利息收入 122236.37
存款利息收入 122236.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-20405580.37
股票投资收益 -24707022.58
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4301442.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16844085.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
326012.59
减:二、费用 3270468.16
1.管理人报酬 2720786.35
2.托管费 453464.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 96217.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6383714.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6383714.51
一、收入: -71408117.38
1.利息收入 353717.13
存款利息收入 353717.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-33826456.46
股票投资收益 -41695186.56
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7868730.1
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-38402194.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
466816.56
减:二、费用 6526962.8
1.管理人报酬 5427510.08
2.托管费 904584.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 194867.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-77935080.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-77935080.18
一、收入: -26528185.47
1.利息收入 205614.82
存款利息收入 205614.82
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7631623.95
股票投资收益 -12234878.69
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4603254.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19237158.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
134982.6
减:二、费用 3447029.6
1.管理人报酬 2858949.48
2.托管费 476491.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 111588.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-29975215.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-29975215.07
一、收入: 2598803.9
1.利息收入 483687.24
存款利息收入 481396.42
债券利息收入 107.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
97749803.17
股票投资收益 90014251.25
基金投资收益 --
债券投资收益 156195.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7579356.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-97258191.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1623505.43
减:二、费用 11440591.48
1.管理人报酬 8037644.24
2.托管费 1339607.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 1831168.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 232171.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-8841787.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-8841787.58
一、收入: 3403622.58
1.利息收入 326824.89
存款利息收入 326746.52
债券利息收入 78.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
60263175.77
股票投资收益 54657853.88
基金投资收益 --
债券投资收益 91924.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5513396.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-57997341.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
810963.87
减:二、费用 7067753.88
1.管理人报酬 5086782.66
2.托管费 847797.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 1031343.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 101830.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3664131.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3664131.3
一、收入: 137745755.06
1.利息收入 199210.57
存款利息收入 199180.72
债券利息收入 29.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
86638107.03
股票投资收益 83662376.11
基金投资收益 --
债券投资收益 33464.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2942266.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
50414458.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
493978.59
减:二、费用 5057589.74
1.管理人报酬 3476326.32
2.托管费 579387.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 804800.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 197074.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
132688165.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
132688165.32
一、收入: 36203916.85
1.利息收入 73851.56
存款利息收入 73821.71
债券利息收入 29.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
30293633.99
股票投资收益 28875327.83
基金投资收益 --
债券投资收益 33464.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1384842.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5713510.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
122920.6
减:二、费用 1953113.83
1.管理人报酬 1349888.79
2.托管费 224981.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 280855.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 97387.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34250803.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34250803.02
一、收入: 143107667.93
1.利息收入 281139.87
存款利息收入 280943.85
债券利息收入 196.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
45286121.63
股票投资收益 41239490.0
基金投资收益 --
债券投资收益 151321.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3895310.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
97419273.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
121132.96
减:二、费用 6298945.51
1.管理人报酬 4242950.11
2.托管费 707158.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 1153974.88
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 194861.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
136808722.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
136808722.42
一、收入: 94198998.78
1.利息收入 159320.79
存款利息收入 159124.77
债券利息收入 196.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8039047.14
股票投资收益 -11092171.23
基金投资收益 --
债券投资收益 151321.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2901802.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
102046774.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
31950.96
减:二、费用 3648945.09
1.管理人报酬 2582928.7
2.托管费 430488.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 499708.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 135818.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
90550053.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
90550053.69
一、收入: -249923607.19
1.利息收入 1162650.84
存款利息收入 1162229.7
债券利息收入 421.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-186449973.11
股票投资收益 -199437208.06
基金投资收益 --
债券投资收益 453400.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12533834.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-65346033.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
709748.68
减:二、费用 20210539.88
1.管理人报酬 14195071.34
2.托管费 2365845.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 3223345.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 426276.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-270134147.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-270134147.07
一、收入: -135949695.05
1.利息收入 681133.16
存款利息收入 681133.16
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-63423229.8
股票投资收益 -68493359.7
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5070129.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-73480519.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
272921.21
减:二、费用 12539400.74
1.管理人报酬 9288240.76
2.托管费 1548040.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 1492178.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 210941.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-148489095.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-148489095.79
一、收入: 231461328.59
1.利息收入 1863791.14
存款利息收入 1704340.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
166510874.91
股票投资收益 155490173.24
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11020701.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
59813575.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3273087.1
减:二、费用 29913303.92
1.管理人报酬 20788560.95
2.托管费 3464760.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 5225559.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 434423.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
201548024.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
201548024.67
一、收入: 141726518.88
1.利息收入 986991.38
存款利息收入 886474.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
80545637.55
股票投资收益 73372462.72
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7173174.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
58379471.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1814418.49
减:二、费用 13824046.69
1.管理人报酬 9718181.17
2.托管费 1619696.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 2296170.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 189998.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
127902472.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
127902472.19
一、收入: -70000820.4
1.利息收入 388530.53
存款利息收入 388530.53
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5748555.01
股票投资收益 5210531.82
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 538023.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-76569057.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
431151.81
减:二、费用 6138159.74
1.管理人报酬 3554464.89
2.托管费 592410.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 1615697.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 375586.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-76138980.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-76138980.14
一、收入: -31136660.64
1.利息收入 85507.22
存款利息收入 85507.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4352009.44
股票投资收益 -4786651.36
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 434641.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-27133305.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
263147.49
减:二、费用 1965626.51
1.管理人报酬 1095642.39
2.托管费 182607.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 498807.81
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188569.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-33102287.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-33102287.15
一、收入: 159230769.55
1.利息收入 881844.32
存款利息收入 548004.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
148064135.82
股票投资收益 146462563.51
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1601572.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5778321.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4506467.47
减:二、费用 9299600.43
1.管理人报酬 5340331.37
2.托管费 890055.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 2699313.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 369899.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
149931169.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
149931169.12
一、收入: 189346299.08
1.利息收入 755793.09
存款利息收入 421953.34
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
161481843.9
股票投资收益 160362482.85
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1119361.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
23573722.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3534940.09
减:二、费用 6017993.62
1.管理人报酬 3587476.62
2.托管费 597912.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 1624763.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 207841.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
183328305.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
183328305.46
众禄基金app
众禄微信公众号