| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
| 景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4406 | 2.24% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.375 | 2.03% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.375 | 2.01% |
| 景顺长城货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4553 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 835269.28 |
| 存出保证金 | 517471.81 |
| 交易性金融资产 | 2602530363.08 |
| 股票投资 | 2602530363.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152451.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69991.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2781069769.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7641421.94 |
| 应付管理人报酬 | 2920571.48 |
| 应付托管费 | 486761.9 |
| 应付销售服务费 | 11016.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1374263.57 |
| 负债合计 | 12434035.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2078433406.7 |
| 所有者权益合计 | 2768635734.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2781069769.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 251609192.68 |
| 结算备付金 | 756672.6 |
| 存出保证金 | 799357.98 |
| 交易性金融资产 | 3873202191.9 |
| 股票投资 | 3873202191.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80426816.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4206794231.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41325906.9 |
| 应付赎回款 | 1287876.31 |
| 应付管理人报酬 | 5130430.83 |
| 应付托管费 | 855071.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2550022.15 |
| 负债合计 | 51149308.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2556018150.23 |
| 所有者权益合计 | 4155644923.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 4206794231.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221318999.02 |
| 结算备付金 | 14216968.87 |
| 存出保证金 | 700656.97 |
| 交易性金融资产 | 3306430954.64 |
| 股票投资 | 3306430954.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9085465.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1182268.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3552935313.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10576143.73 |
| 应付赎回款 | 5119351.74 |
| 应付管理人报酬 | 5134668.37 |
| 应付托管费 | 855778.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4111406.22 |
| 负债合计 | 25797348.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2167261114.03 |
| 所有者权益合计 | 3527137965.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3552935313.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144858403.28 |
| 结算备付金 | 1104282.88 |
| 存出保证金 | 562617.38 |
| 交易性金融资产 | 1736196215.02 |
| 股票投资 | 1736196215.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1986819.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1300388.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1886008726.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29747074.41 |
| 应付管理人报酬 | 2203399.19 |
| 应付托管费 | 367233.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1358297.37 |
| 负债合计 | 33676004.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 901031751.3 |
| 所有者权益合计 | 1852332722.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1886008726.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87959151.8 |
| 结算备付金 | 1318460.63 |
| 存出保证金 | 306218.18 |
| 交易性金融资产 | 1318014029.16 |
| 股票投资 | 1318014029.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4916460.61 |
| 应收利息 | 9848.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120362.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1412644531.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 831583.66 |
| 应付赎回款 | 646681.86 |
| 应付管理人报酬 | 1758224.92 |
| 应付托管费 | 293037.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229391.96 |
| 负债合计 | 4929456.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 710422214.97 |
| 所有者权益合计 | 1407715074.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1412644531.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229562165.72 |
| 结算备付金 | 3045762.75 |
| 存出保证金 | 751009.47 |
| 交易性金融资产 | 1512187014.24 |
| 股票投资 | 1512184736.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2277.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1746150.2 |
| 应收利息 | 22652.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121104.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1747435859.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 808036.33 |
| 应付管理人报酬 | 2123396.47 |
| 应付托管费 | 353899.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119025.09 |
| 负债合计 | 5332237.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 927398488.14 |
| 所有者权益合计 | 1742103621.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1747435859.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103813825.97 |
| 结算备付金 | 5793165.25 |
| 存出保证金 | 711686.68 |
| 交易性金融资产 | 1908943009.37 |
| 股票投资 | 1879069009.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29874000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31467141.93 |
| 应收利息 | 262202.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182685.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2051173717.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 546734.69 |
| 应付管理人报酬 | 2423099.35 |
| 应付托管费 | 403849.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229370.05 |
| 负债合计 | 6671085.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1037962150.36 |
| 所有者权益合计 | 2044502631.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2051173717.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156375244.52 |
| 结算备付金 | 3563012.48 |
| 存出保证金 | 549506.07 |
| 交易性金融资产 | 983426762.35 |
| 股票投资 | 953678762.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29748000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31558138.93 |
| 应收利息 | 81957.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 381920.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1175936542.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44535105.69 |
| 应付赎回款 | 83776.45 |
| 应付管理人报酬 | 1318225.79 |
| 应付托管费 | 219704.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98650.97 |
| 负债合计 | 49027326.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 683731175.24 |
| 所有者权益合计 | 1126909215.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1175936542.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175976026.25 |
| 结算备付金 | 1419624.92 |
| 存出保证金 | 152105.66 |
| 交易性金融资产 | 445839481.43 |
| 股票投资 | 445839481.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30284.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399676.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623817199.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19760907.64 |
| 应付赎回款 | 1441620.64 |
| 应付管理人报酬 | 580898.25 |
| 应付托管费 | 96816.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70456.3 |
| 负债合计 | 22990191.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437955385.38 |
| 所有者权益合计 | 600827008.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 623817199.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17454473.14 |
| 结算备付金 | 625627.02 |
| 存出保证金 | 57767.49 |
| 交易性金融资产 | 24741968.17 |
| 股票投资 | 24741968.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12921.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16063.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62308821.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6125740.7 |
| 应付赎回款 | 81755.19 |
| 应付管理人报酬 | 68120.82 |
| 应付托管费 | 11353.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100864.39 |
| 负债合计 | 6537254.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47816328.9 |
| 所有者权益合计 | 55771566.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 62308821.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17341298.64 |
| 结算备付金 | 139955.85 |
| 存出保证金 | 44563.34 |
| 交易性金融资产 | 34988026.3 |
| 股票投资 | 34988026.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3605.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44819.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52562269.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1216256.96 |
| 应付赎回款 | 1119.86 |
| 应付管理人报酬 | 65606.53 |
| 应付托管费 | 10934.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299002.33 |
| 负债合计 | 1660387.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51522369.11 |
| 所有者权益合计 | 50901881.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 52562269.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5551891.11 |
| 结算备付金 | 348320.29 |
| 存出保证金 | 46100.8 |
| 交易性金融资产 | 59743052.16 |
| 股票投资 | 59743052.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2608437.82 |
| 应收利息 | 993.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2156.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68300952.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1363089.47 |
| 应付赎回款 | 43399.95 |
| 应付管理人报酬 | 85281.59 |
| 应付托管费 | 14213.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187588.89 |
| 负债合计 | 1804084.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54178799.27 |
| 所有者权益合计 | 66496867.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 68300952.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26894172.24 |
| 结算备付金 | 55329.81 |
| 存出保证金 | 20203.99 |
| 交易性金融资产 | 58527899.24 |
| 股票投资 | 36020899.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22507000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 706302.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 896.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86204804.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 734918.06 |
| 应付管理人报酬 | 109566.12 |
| 应付托管费 | 18261.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69431.22 |
| 负债合计 | 991093.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62804617.84 |
| 所有者权益合计 | 85213711.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 86204804.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16332356.9 |
| 结算备付金 | 212695.22 |
| 存出保证金 | 26903.57 |
| 交易性金融资产 | 87104860.68 |
| 股票投资 | 44628860.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42476000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 730508.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104407519.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1022437.69 |
| 应付赎回款 | 28384.14 |
| 应付管理人报酬 | 125533.27 |
| 应付托管费 | 20922.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287386.16 |
| 负债合计 | 1543078.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80478352.85 |
| 所有者权益合计 | 102864441.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 104407519.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9895479.72 |
| 结算备付金 | 568185.67 |
| 存出保证金 | 2578.27 |
| 交易性金融资产 | 87805712.08 |
| 股票投资 | 10656422.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77149290.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1599659.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111871713.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5000000.0 |
| 应付赎回款 | 29902.32 |
| 应付管理人报酬 | 137781.92 |
| 应付托管费 | 22963.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169011.26 |
| 负债合计 | 5383655.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87320246.06 |
| 所有者权益合计 | 106488057.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 111871713.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 468910.27 |
| 结算备付金 | 201459.72 |
| 存出保证金 | 24534.08 |
| 交易性金融资产 | 138751400.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138751400.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300000.0 |
| 应收利息 | 2390455.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142136759.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 398937.99 |
| 应付管理人报酬 | 174023.97 |
| 应付托管费 | 29004.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 794.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303614.29 |
| 负债合计 | 4610954.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112942932.05 |
| 所有者权益合计 | 137525805.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 142136759.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12334719.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 147962.75 |
| 交易性金融资产 | 1214175631.48 |
| 股票投资 | 28881467.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1185294163.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000195.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20633947.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18163.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1297310619.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 423975.39 |
| 应付管理人报酬 | 2426506.82 |
| 应付托管费 | 404417.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199824.49 |
| 负债合计 | 3511326.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1072590328.6 |
| 所有者权益合计 | 1293799292.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1297310619.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1470655893.76 |
| 结算备付金 | 1652153.07 |
| 存出保证金 | 900075.6 |
| 交易性金融资产 | 585663300.39 |
| 股票投资 | 136905300.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 448758000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1178403447.6 |
| 应收证券清算款 | 5286416.74 |
| 应收利息 | 12094987.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3254656275.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21564762.74 |
| 应付管理人报酬 | 4126260.11 |
| 应付托管费 | 687710.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286402.94 |
| 负债合计 | 27474363.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2702529191.26 |
| 所有者权益合计 | 3227181911.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3254656275.05 |
