名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4406 | 2.24% |
景顺长城景丰货币E | 0.375 | 2.03% |
景顺长城景丰货币A | 0.375 | 2.01% |
景顺长城货币B | 0.4571 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4553 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -77931.67 | -11345.44 | 14.56% | 1131.88 | -1.45% | 4545.71 | -5.83% |
2023-06-30 | -11843.17 | 2773.44 | -23.42% | -- | -- | 2625.17 | -22.17% |
2022-12-31 | -1808.17 | -21335.66 | 1179.96% | -- | -- | 4011.54 | -221.86% |
2022-06-30 | 3560.28 | -21852.90 | -613.80% | -- | -- | 955.47 | 26.84% |
2021-12-31 | 1563.84 | 11223.61 | 717.69% | 118.12 | 7.55% | 4630.17 | 296.08% |
2021-06-30 | -5384.62 | 16529.88 | -306.98% | 118.07 | -2.19% | 807.04 | -14.99% |
2020-12-31 | 43181.69 | 40897.99 | 94.71% | -- | -- | 805.92 | 1.87% |
2020-06-30 | 17599.67 | 9412.02 | 53.48% | -- | -- | 596.69 | 3.39% |
2019-12-31 | 5682.22 | 2570.28 | 45.23% | -- | -- | 41.18 | 0.72% |
2019-06-30 | 1018.36 | 466.70 | 45.83% | -- | -- | 17.32 | 1.70% |
2018-12-31 | -1788.23 | -1440.11 | 80.53% | -12.44 | 0.70% | 145.65 | -8.14% |
2018-06-30 | -616.24 | -213.91 | 34.71% | -12.44 | 2.02% | 127.34 | -20.66% |
2017-12-31 | 1366.60 | 1041.10 | 76.18% | -109.39 | -8.00% | 22.54 | 1.65% |
2017-06-30 | 616.05 | 151.25 | 24.55% | -119.82 | -19.45% | 10.10 | 1.64% |
2016-12-31 | 689.66 | 76.54 | 11.10% | 396.48 | 57.49% | -- | -- |
2016-06-30 | 524.44 | 1.91 | 0.37% | 380.37 | 72.53% | -- | -- |
2015-12-31 | 42423.56 | 38124.35 | 89.87% | -258.60 | -0.61% | 41.18 | 0.10% |
2015-06-30 | 38784.05 | 35994.75 | 92.81% | -353.49 | -0.91% | 39.69 | 0.10% |