名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安汇利混合A | 1.389 | 1.86% |
诺安汇利混合C | 1.3671 | 1.86% |
诺安多策略混合 | 1.332 | 1.83% |
诺安恒鑫混合 | 1.0927 | 1.66% |
诺安优化配置混合A | 1.2005 | 1.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5295 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3823 | 1.91% |
诺安理财宝货币C | 0.4493 | 1.77% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4663 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 35899.42 | -- | -- | 16431.24 | 45.77% | -- | -- |
2023-06-30 | 16198.64 | -- | -- | 6599.28 | 40.74% | -- | -- |
2022-12-31 | 20645.11 | -- | -- | 6666.14 | 32.29% | -- | -- |
2022-06-30 | 6622.77 | -- | -- | 2350.56 | 35.49% | -- | -- |
2021-12-31 | 6849.06 | -- | -- | 38.38 | 0.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 2957.35 | -- | -- | 26.97 | 0.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 7597.32 | -- | -- | -43.16 | -0.57% | -- | -- |
2020-06-30 | 4987.40 | -- | -- | -40.16 | -0.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 41179.08 | -- | -- | 357.93 | 0.87% | -- | -- |
2019-06-30 | 30044.42 | -- | -- | 345.57 | 1.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 118313.74 | -- | -- | 449.81 | 0.38% | -- | -- |
2018-06-30 | 68376.98 | -- | -- | 426.61 | 0.62% | -- | -- |
2017-12-31 | 109350.92 | -- | -- | 2861.90 | 2.62% | -- | -- |
2017-06-30 | 43532.96 | -- | -- | 2116.09 | 4.86% | -- | -- |
2016-12-31 | 65933.21 | -- | -- | 3642.10 | 5.52% | -- | -- |
2016-06-30 | 31601.73 | -- | -- | 2851.17 | 9.02% | -- | -- |
2015-12-31 | 36684.77 | -- | -- | 5756.06 | 15.69% | -- | -- |
2015-06-30 | 20726.89 | -- | -- | 1482.28 | 7.15% | -- | -- |
2014-12-31 | 3633.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |