名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城全球新能源车股票… | 1.3564 | 3.01% |
长城全球新能源车股票… | 1.3663 | 3.01% |
长城港股通价值精选混… | 0.6806 | 1.95% |
长城港股通价值精选混… | 0.6757 | 1.95% |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.4064 | 1.97% |
长城工资宝货币C | 0.4064 | 1.97% |
长城收益宝货币B | 0.513 | 1.96% |
长城收益宝货币C | 0.513 | 1.96% |
长城收益宝货币A | 0.4666 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 1874.90 | 543.75 | 29.00% | 181.47 | 9.68% | 4.58 | 0.24% | 5.37 | 0.29% |
2018-06-30 | 1303.50 | 305.52 | 23.44% | 101.84 | 7.81% | 1.59 | 0.12% | 2.88 | 0.22% |
2017-12-31 | 2392.94 | 1039.64 | 43.45% | 346.55 | 14.48% | 3.76 | 0.16% | 295.93 | 12.37% |
2017-06-30 | 1428.79 | 731.90 | 51.23% | 243.97 | 17.08% | 2.05 | 0.14% | 291.97 | 20.44% |
2016-12-31 | 1073.19 | 492.91 | 45.93% | 164.30 | 15.31% | 2.33 | 0.22% | 130.53 | 12.16% |
2016-06-30 | 362.88 | 150.08 | 41.36% | 50.03 | 13.79% | 0.97 | 0.27% | 14.85 | 4.09% |
2015-12-31 | 1708.90 | 432.93 | 25.33% | 144.31 | 8.44% | 122.90 | 7.19% | 136.24 | 7.97% |
2015-06-30 | 1211.10 | 262.38 | 21.66% | 87.46 | 7.22% | 83.42 | 6.89% | 105.13 | 8.68% |
2014-12-31 | 545.22 | 106.49 | 19.53% | 35.50 | 6.51% | 11.87 | 2.18% | 71.00 | 13.02% |