名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城全球新能源车股票… | 1.3564 | 3.01% |
长城全球新能源车股票… | 1.3663 | 3.01% |
长城港股通价值精选混… | 0.6806 | 1.95% |
长城港股通价值精选混… | 0.6757 | 1.95% |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.4064 | 1.97% |
长城工资宝货币C | 0.4064 | 1.97% |
长城收益宝货币B | 0.513 | 1.96% |
长城收益宝货币C | 0.513 | 1.96% |
长城收益宝货币A | 0.4666 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
长城久盈纯债分级债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2019-01-22 | 1.0052 | 1.0000 | 1.0053 |
2018-11-14 | 1.0150 | 1.0000 | 1.0151 |
2018-05-14 | 1.0146 | 1.0000 | 1.0149 |
2017-11-14 | 1.0160 | 1.0000 | 1.0161 |
2017-05-12 | 1.0160 | 1.0000 | 1.0162 |
2016-10-28 | 1.0160 | 1.0000 | 1.0163 |
2016-04-28 | 1.0190 | 1.0000 | 1.0188 |
2015-10-28 | 1.0250 | 1.0000 | 1.0251 |
2015-04-28 | 1.0240 | 1.0000 | 1.0246 |