| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 55572.33 |
| 存出保证金 | 9569.6 |
| 交易性金融资产 | 46481536.57 |
| 股票投资 | 46481536.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 949621.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102580.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52872318.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 105737.04 |
| 应付赎回款 | 45718.25 |
| 应付管理人报酬 | 53673.75 |
| 应付托管费 | 8945.62 |
| 应付销售服务费 | 636.28 |
| 应付税费 | 18.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155602.25 |
| 负债合计 | 370332.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47031858.59 |
| 所有者权益合计 | 52501986.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 52872318.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5066579.33 |
| 结算备付金 | 74417.92 |
| 存出保证金 | 8648.02 |
| 交易性金融资产 | 50748942.68 |
| 股票投资 | 50748942.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 147258.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7529.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56053376.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 552411.51 |
| 应付赎回款 | 97668.36 |
| 应付管理人报酬 | 69702.24 |
| 应付托管费 | 11617.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107090.5 |
| 负债合计 | 838508.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44818438.1 |
| 所有者权益合计 | 55214867.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 56053376.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9978177.5 |
| 结算备付金 | 37138.05 |
| 存出保证金 | 9620.51 |
| 交易性金融资产 | 42819708.72 |
| 股票投资 | 42819708.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5771.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52850416.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85082.2 |
| 应付管理人报酬 | 69742.73 |
| 应付托管费 | 11623.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145537.81 |
| 负债合计 | 311989.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48379065.44 |
| 所有者权益合计 | 52538427.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 52850416.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9970905.02 |
| 结算备付金 | 43919.24 |
| 存出保证金 | 7316.13 |
| 交易性金融资产 | 52929409.63 |
| 股票投资 | 52929409.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 778504.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63730054.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 616301.66 |
| 应付赎回款 | 65310.07 |
| 应付管理人报酬 | 71584.8 |
| 应付托管费 | 11930.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123708.42 |
| 负债合计 | 888838.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45862292.57 |
| 所有者权益合计 | 62841216.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 63730054.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10804706.5 |
| 结算备付金 | 21095.67 |
| 存出保证金 | 6662.97 |
| 交易性金融资产 | 43298970.92 |
| 股票投资 | 43298970.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1587.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4503.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54137527.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38731.0 |
| 应付赎回款 | 18874.23 |
| 应付管理人报酬 | 68697.69 |
| 应付托管费 | 11449.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124503.5 |
| 负债合计 | 284641.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32009592.03 |
| 所有者权益合计 | 53852886.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 54137527.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21550910.74 |
| 结算备付金 | 57367.6 |
| 存出保证金 | 30746.67 |
| 交易性金融资产 | 37010805.68 |
| 股票投资 | 36953905.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4561.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20123.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58674516.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 684646.17 |
| 应付赎回款 | 426028.59 |
| 应付管理人报酬 | 67479.1 |
| 应付托管费 | 11246.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144027.71 |
| 负债合计 | 1384178.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34538194.08 |
| 所有者权益合计 | 57290338.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 58674516.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18072060.93 |
| 结算备付金 | 133886.15 |
| 存出保证金 | 56396.32 |
| 交易性金融资产 | 44765049.23 |
| 股票投资 | 44755049.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4283.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2356.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63034032.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 304803.17 |
| 应付管理人报酬 | 80412.25 |
| 应付托管费 | 13402.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124519.9 |
| 负债合计 | 542253.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43130772.38 |
| 所有者权益合计 | 62491778.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 63034032.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11415787.36 |
| 结算备付金 | 97491.06 |
| 存出保证金 | 47294.56 |
| 交易性金融资产 | 58805709.21 |
| 股票投资 | 58805709.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3604175.74 |
| 应收利息 | 1928.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21251.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73993637.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 645341.0 |
| 应付管理人报酬 | 87154.35 |
| 应付托管费 | 14525.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64290.7 |
| 负债合计 | 909245.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58346666.62 |
| 所有者权益合计 | 73084392.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 73993637.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26476619.69 |
| 结算备付金 | 68610.0 |
| 存出保证金 | 77107.27 |
| 交易性金融资产 | 69209459.92 |
| 股票投资 | 69209459.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9576.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1005.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95842378.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 492331.26 |
| 应付管理人报酬 | 119369.79 |
| 应付托管费 | 19894.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124808.55 |
| 负债合计 | 829033.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83369682.77 |
| 所有者权益合计 | 95013345.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 95842378.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10985911.71 |
| 结算备付金 | 189502.29 |
| 存出保证金 | 84195.52 |
| 交易性金融资产 | 81182291.84 |
| 股票投资 | 81182291.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 333121.27 |
| 应收利息 | 5179.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3188.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92783391.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 174047.34 |
| 应付管理人报酬 | 110731.93 |
| 应付托管费 | 18455.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72414.02 |
| 负债合计 | 474406.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94264368.42 |
| 所有者权益合计 | 92308984.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 92783391.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16128350.86 |
| 结算备付金 | 97739.92 |
| 存出保证金 | 99797.5 |
| 交易性金融资产 | 60353230.21 |
| 股票投资 | 60353230.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4785639.79 |
| 应收利息 | 9716.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1584.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81476058.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8047.23 |
| 应付管理人报酬 | 106183.31 |
| 应付托管费 | 17697.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294500.0 |
| 负债合计 | 493605.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103238179.77 |
| 所有者权益合计 | 80982453.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 81476058.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2218222.92 |
| 结算备付金 | 208017.76 |
| 存出保证金 | 159896.72 |
| 交易性金融资产 | 119984689.62 |
| 股票投资 | 113969920.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6014769.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1852587.37 |
| 应收利息 | 55883.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16391.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124495689.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40463.94 |
| 应付管理人报酬 | 156224.77 |
| 应付托管费 | 26037.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148309.3 |
| 负债合计 | 485908.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127951903.24 |
| 所有者权益合计 | 124009780.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 124495689.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50950306.95 |
| 结算备付金 | 433286.58 |
| 存出保证金 | 273694.01 |
| 交易性金融资产 | 119471707.78 |
| 股票投资 | 113434019.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6037687.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 179228.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28812.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171337036.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 334750.77 |
| 应付管理人报酬 | 221994.6 |
| 应付托管费 | 36999.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310025.68 |
| 负债合计 | 1127643.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154641984.57 |
| 所有者权益合计 | 170209393.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 171337036.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81057556.13 |
| 结算备付金 | 552250.75 |
| 存出保证金 | 191188.67 |
| 交易性金融资产 | 142358069.09 |
| 股票投资 | 142358069.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2194177.47 |
| 应收利息 | 34230.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4128.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226391601.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2096656.8 |
| 应付赎回款 | 643902.62 |
| 应付管理人报酬 | 269321.87 |
| 应付托管费 | 44886.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153786.14 |
| 负债合计 | 3500682.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213215179.18 |
| 所有者权益合计 | 222890918.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 226391601.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60130227.93 |
| 结算备付金 | 384052.65 |
| 存出保证金 | 211407.14 |
| 交易性金融资产 | 120322779.83 |
| 股票投资 | 120322779.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27993.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181077659.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65617.11 |
| 应付管理人报酬 | 231585.52 |
| 应付托管费 | 38597.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490115.99 |
| 负债合计 | 985638.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185040384.25 |
| 所有者权益合计 | 180092020.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 181077659.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128277077.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 322379.75 |
| 交易性金融资产 | 78287978.63 |
| 股票投资 | 78287978.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67858.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206955494.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 210939.13 |
| 应付管理人报酬 | 253565.06 |
| 应付托管费 | 42260.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294488.14 |
| 负债合计 | 1031619.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208711655.68 |
| 所有者权益合计 | 205923874.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 206955494.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208908486.69 |
| 结算备付金 | 1167739.24 |
| 存出保证金 | 707946.48 |
| 交易性金融资产 | 6033492.92 |
| 股票投资 | 6033492.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6975200.03 |
| 应收利息 | 91369.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32905.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223917139.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 618778.93 |
| 应付管理人报酬 | 293130.87 |
| 应付托管费 | 48855.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401421.93 |
| 负债合计 | 2167447.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231104549.04 |
| 所有者权益合计 | 221749692.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 223917139.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53888570.19 |
| 结算备付金 | 1809846.3 |
| 存出保证金 | 805639.87 |
| 交易性金融资产 | 373023900.01 |
| 股票投资 | 373023900.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24928697.39 |
| 应收利息 | 31092.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 650699.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 455138445.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53864129.06 |
| 应付管理人报酬 | 709917.04 |
| 应付托管费 | 118319.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289641.2 |
| 负债合计 | 57722493.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292676940.24 |
| 所有者权益合计 | 397415951.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 455138445.25 |
