| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 98.88 | 74.80 | 75.64% | 12.47 | 12.61% | -- | -- | 0.19 | 0.19% |
| 2023-06-30 | 54.24 | 41.50 | 76.50% | 6.92 | 12.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 107.93 | 81.45 | 75.46% | 13.57 | 12.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 50.00 | 37.37 | 74.74% | 6.23 | 12.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 132.70 | 81.71 | 61.58% | 13.62 | 10.26% | 23.35 | 17.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 72.15 | 41.20 | 57.10% | 6.87 | 9.52% | 17.11 | 23.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 194.10 | 109.82 | 56.58% | 18.30 | 9.43% | 51.84 | 26.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 100.71 | 58.11 | 57.70% | 9.68 | 9.62% | 25.88 | 25.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 243.90 | 139.39 | 57.15% | 23.23 | 9.52% | 67.24 | 27.57% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 116.03 | 68.61 | 59.13% | 11.43 | 9.85% | 28.20 | 24.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 337.72 | 178.21 | 52.77% | 29.70 | 8.79% | 98.31 | 29.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 206.97 | 108.74 | 52.54% | 18.12 | 8.76% | 64.21 | 31.03% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 543.44 | 293.06 | 53.93% | 48.84 | 8.99% | 168.36 | 30.98% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 260.51 | 146.27 | 56.15% | 24.38 | 9.36% | 73.43 | 28.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 577.93 | 305.16 | 52.80% | 50.86 | 8.80% | 180.75 | 31.28% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 304.56 | 159.42 | 52.34% | 26.57 | 8.72% | 98.12 | 32.22% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1540.60 | 656.98 | 42.64% | 109.50 | 7.11% | 731.86 | 47.50% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1031.37 | 476.71 | 46.22% | 79.45 | 7.70% | 456.31 | 44.24% | -- | -- |
