上投摩根岁岁盈定期开放债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.31元 |
| 本期利润 |
4.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
203.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3273817.01元 |
| 本期利润 |
3108047.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-0.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
199.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1639276.99元 |
| 本期利润 |
1966277.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2608928.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
197832518.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12276259.03元 |
| 本期利润 |
4069157.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4575205.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
195866240.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8502633.22元 |
| 本期利润 |
5188734.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16749283.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
358235034.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18357533.03元 |
| 本期利润 |
20507031.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9778755.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
353046299.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9038489.86元 |
| 本期利润 |
13264832.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18242437.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
316738756.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6130478.85元 |
| 本期利润 |
5659581.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8774505.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
303473923.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
