名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12281.11 |
1.利息收入 | 12281.11 |
存款利息收入 | 9972.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26237.62 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26237.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13956.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13956.51 |
一、收入: | 1627536.8 |
1.利息收入 | 1578407.51 |
存款利息收入 | 11598.82 |
债券利息收入 | 1563543.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-158967.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -158967.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
208096.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 535642.38 |
1.管理人报酬 | 115863.15 |
2.托管费 | 57932.01 |
3.销售服务费 | 5186.74 |
4.交易费用 | 26478.23 |
5.利息支出 | 252019.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 252019.42 |
6.其他费用 | 73411.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1091894.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1091894.42 |
一、收入: | 12789275.76 |
1.利息收入 | 19559575.27 |
存款利息收入 | 888715.5 |
债券利息收入 | 18089690.49 |
资产支持证券利息收入 | 256871.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20815593.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20704454.85 |
资产支持证券投资收益 | -111138.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14045294.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5185267.1 |
1.管理人报酬 | 1784284.79 |
2.托管费 | 735685.71 |
3.销售服务费 | 32245.2 |
4.交易费用 | 181420.97 |
5.利息支出 | 2273845.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2273845.11 |
6.其他费用 | 177785.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7604008.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7604008.66 |
一、收入: | 8591717.11 |
1.利息收入 | 12913032.15 |
存款利息收入 | 184227.38 |
债券利息收入 | 12488086.06 |
资产支持证券利息收入 | 183682.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12487460.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12487460.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8166145.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3914047.55 |
1.管理人报酬 | 1081148.9 |
2.托管费 | 441498.93 |
3.销售服务费 | 18525.5 |
4.交易费用 | 102376.2 |
5.利息支出 | 2181973.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2181973.34 |
6.其他费用 | 88524.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4677669.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4677669.56 |
一、收入: | 18389383.47 |
1.利息收入 | 40656143.23 |
存款利息收入 | 341741.86 |
债券利息收入 | 39877611.43 |
资产支持证券利息收入 | 247914.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4962347.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4962347.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17304412.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9516210.62 |
1.管理人报酬 | 3159051.91 |
2.托管费 | 1273170.22 |
3.销售服务费 | 42020.57 |
4.交易费用 | 297343.16 |
5.利息支出 | 4547723.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4547723.76 |
6.其他费用 | 196901.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8873172.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8873172.85 |
一、收入: | 15828142.3 |
1.利息收入 | 21731079.47 |
存款利息收入 | 172317.7 |
债券利息收入 | 21371558.28 |
资产支持证券利息收入 | 182341.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
637292.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 637292.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6540229.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5270687.31 |
1.管理人报酬 | 1755334.08 |
2.托管费 | 697754.4 |
3.销售服务费 | 21649.15 |
4.交易费用 | 160439.51 |
5.利息支出 | 2536531.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2536531.43 |
6.其他费用 | 98978.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10557454.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10557454.99 |
一、收入: | 49193644.53 |
1.利息收入 | 41815366.27 |
存款利息收入 | 596140.57 |
债券利息收入 | 41048910.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3406300.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3406300.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3971977.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11597161.58 |
1.管理人报酬 | 2993855.12 |
2.托管费 | 1175447.69 |
3.销售服务费 | 50494.11 |
4.交易费用 | 503684.03 |
5.利息支出 | 6613245.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6613245.76 |
6.其他费用 | 260434.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37596482.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37596482.95 |
一、收入: | 30276163.08 |
1.利息收入 | 21130027.44 |
存款利息收入 | 117143.88 |
债券利息收入 | 21010508.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1694575.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1694575.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7451560.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6690432.48 |
1.管理人报酬 | 1403763.08 |
2.托管费 | 542654.92 |
3.销售服务费 | 26511.62 |
4.交易费用 | 198536.84 |
5.利息支出 | 4393484.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4393484.53 |
6.其他费用 | 125481.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23585730.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23585730.6 |
一、收入: | 78207304.54 |
1.利息收入 | 53654945.71 |
存款利息收入 | 2264405.32 |
债券利息收入 | 49995016.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9536283.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9536283.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15016075.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18631406.18 |
1.管理人报酬 | 3642356.69 |
2.托管费 | 1267768.07 |
3.销售服务费 | 71142.83 |
4.交易费用 | 246673.53 |
5.利息支出 | 13150805.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13150805.61 |
6.其他费用 | 252659.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59575898.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59575898.36 |