名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-12-04 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 53.56 | 11.59 | 21.63% | 5.79 | 10.82% | 2.65 | 4.94% | 0.52 | 0.97% |
2017-12-31 | 518.53 | 178.43 | 34.41% | 73.57 | 14.19% | 18.14 | 3.50% | 3.22 | 0.62% |
2017-06-30 | 391.40 | 108.11 | 27.62% | 44.15 | 11.28% | 10.24 | 2.62% | 1.85 | 0.47% |
2016-12-31 | 951.62 | 315.91 | 33.20% | 127.32 | 13.38% | 29.73 | 3.12% | 4.20 | 0.44% |
2016-06-30 | 527.07 | 175.53 | 33.30% | 69.78 | 13.24% | 16.04 | 3.04% | 2.16 | 0.41% |
2015-12-31 | 1159.72 | 299.39 | 25.82% | 117.54 | 10.14% | 50.37 | 4.34% | 5.05 | 0.44% |
2015-06-30 | 669.04 | 140.38 | 20.98% | 54.27 | 8.11% | 19.85 | 2.97% | 2.65 | 0.40% |
2014-12-31 | 1863.14 | 364.24 | 19.55% | 126.78 | 6.80% | 24.67 | 1.32% | 7.11 | 0.38% |