| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33183158.81元 |
| 本期利润 | -64620661.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88899504.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9043元 |
| 期末基金资产净值 | 187205291.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10185207.18元 |
| 本期利润 | -17017050.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145790358.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3549元 |
| 期末基金资产净值 | 253390820.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5317485.72元 |
| 本期利润 | -69510379.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169654743.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5093元 |
| 期末基金资产净值 | 282059474.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8976387.52元 |
| 本期利润 | -37203573.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199672507.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7957元 |
| 期末基金资产净值 | 310864564.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88442690.58元 |
| 本期利润 | 43191044.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237063417.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1248元 |
| 期末基金资产净值 | 348635445.44元 |
| 期末基金份额净值 | 3.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47154943.83元 |
| 本期利润 | 20472733.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225707928.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8815元 |
| 期末基金资产净值 | 350562030.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198494055.38元 |
| 本期利润 | 245909953.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.98元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247591710.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5354元 |
| 期末基金资产净值 | 448697072.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52561699.36元 |
| 本期利润 | 141730577.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218158994.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7884元 |
| 期末基金资产净值 | 632535090.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61796071.38元 |
| 本期利润 | 140048376.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200940139.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6267元 |
| 期末基金资产净值 | 584874209.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22154307.3元 |
| 本期利润 | 70648229.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158660370.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4996元 |
| 期末基金资产净值 | 507840554.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12635498.02元 |
| 本期利润 | -48012025.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157070763.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4057元 |
| 期末基金资产净值 | 544182993.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18409608.93元 |
| 本期利润 | -25232096.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185215835.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4523元 |
| 期末基金资产净值 | 599116261.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15069464.09元 |
| 本期利润 | 42987770.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266593284.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4188元 |
| 期末基金资产净值 | 967487818.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.52元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3711271.11元 |
| 本期利润 | -3515970.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 520919907.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4333元 |
| 期末基金资产净值 | 1764467367.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183581230.25元 |
| 本期利润 | 115017174.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 611304827.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4355元 |
| 期末基金资产净值 | 2062900249.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.47元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72091920.09元 |
| 本期利润 | 145716513.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 413329250.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3512元 |
| 期末基金资产净值 | 1741094043.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 471488200.94元 |
| 本期利润 | 503987252.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 415000912.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2867元 |
| 期末基金资产净值 | 1947515761.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 465828061.38元 |
| 本期利润 | 490202137.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1122466223.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2778元 |
| 期末基金资产净值 | 5331328372.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.32元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98789733.84元 |
| 本期利润 | 120347958.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123632421.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1271元 |
| 期末基金资产净值 | 1109119355.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
