| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 114349.47 |
| 存出保证金 | 36205.49 |
| 交易性金融资产 | 174958861.62 |
| 股票投资 | 157929120.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17029740.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9999212.74 |
| 应收证券清算款 | 2462791.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17066.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190428941.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2473510.35 |
| 应付赎回款 | 253921.66 |
| 应付管理人报酬 | 198649.25 |
| 应付托管费 | 33108.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264416.2 |
| 负债合计 | 3223650.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98305786.07 |
| 所有者权益合计 | 187205291.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 190428941.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3588574.22 |
| 结算备付金 | 423884.58 |
| 存出保证金 | 56056.28 |
| 交易性金融资产 | 250530548.0 |
| 股票投资 | 233620929.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16909618.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1262606.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16380.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255878050.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1636756.23 |
| 应付赎回款 | 95118.35 |
| 应付管理人报酬 | 318796.09 |
| 应付托管费 | 53132.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383383.61 |
| 负债合计 | 2487229.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107600462.08 |
| 所有者权益合计 | 253390820.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 255878050.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2704331.42 |
| 结算备付金 | 448863.52 |
| 存出保证金 | 74651.62 |
| 交易性金融资产 | 282006000.92 |
| 股票投资 | 264561462.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17444538.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26357.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285260204.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 632629.76 |
| 应付赎回款 | 1758131.25 |
| 应付管理人报酬 | 368924.94 |
| 应付托管费 | 61487.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379530.43 |
| 负债合计 | 3200730.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112404731.18 |
| 所有者权益合计 | 282059474.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 285260204.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2171885.27 |
| 结算备付金 | 161140.2 |
| 存出保证金 | 54796.94 |
| 交易性金融资产 | 310227508.11 |
| 股票投资 | 292203608.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18023899.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11325.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36362.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312663018.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 266648.68 |
| 应付赎回款 | 790982.04 |
| 应付管理人报酬 | 362556.85 |
| 应付托管费 | 60426.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317813.74 |
| 负债合计 | 1798453.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111192057.84 |
| 所有者权益合计 | 310864564.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 312663018.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9596693.56 |
| 结算备付金 | 353267.65 |
| 存出保证金 | 81857.92 |
| 交易性金融资产 | 339412069.27 |
| 股票投资 | 319444069.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19968000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 171488.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179733.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349795109.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 325499.6 |
| 应付管理人报酬 | 438116.84 |
| 应付托管费 | 73019.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179749.8 |
| 负债合计 | 1159664.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111572028.34 |
| 所有者权益合计 | 348635445.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 349795109.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 994271.78 |
| 结算备付金 | 799340.92 |
| 存出保证金 | 51197.85 |
| 交易性金融资产 | 395644154.28 |
| 股票投资 | 228736751.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166907403.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3475133.91 |
| 应收利息 | 1764949.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284780.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403013829.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37379713.84 |
| 应付管理人报酬 | 470656.48 |
| 应付托管费 | 78442.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8408.64 |
| 应付利息 | 961.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258945.98 |
| 负债合计 | 52451798.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119959442.49 |
| 所有者权益合计 | 350562030.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 403013829.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6238376.26 |
| 结算备付金 | 1350385.7 |
| 存出保证金 | 112837.03 |
| 交易性金融资产 | 342699664.31 |
| 股票投资 | 266602153.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76097511.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2783962.31 |
| 应收利息 | 1399870.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75888826.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 450473923.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 905716.55 |
| 应付管理人报酬 | 521334.45 |
| 应付托管费 | 86889.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5063.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195044.71 |
| 负债合计 | 1776850.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161260046.73 |
| 所有者权益合计 | 448697072.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 450473923.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4600395.02 |
| 结算备付金 | 8108053.72 |
| 存出保证金 | 158912.97 |
| 交易性金融资产 | 551916333.21 |
| 股票投资 | 491938869.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59977463.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 627483.46 |
| 应收利息 | 695162.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 575864.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636682205.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 617976.99 |
| 应付赎回款 | 2314678.78 |
| 应付管理人报酬 | 789763.88 |
| 应付托管费 | 131627.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 338.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104780.69 |
| 负债合计 | 4147114.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276698617.53 |
| 所有者权益合计 | 632535090.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 636682205.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63334541.27 |
| 结算备付金 | 2201880.94 |
| 存出保证金 | 148450.11 |
| 交易性金融资产 | 535533058.48 |
| 股票投资 | 324443326.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211089731.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2555747.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77546.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653851224.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 46641416.93 |
| 应付赎回款 | 1095375.97 |
| 应付管理人报酬 | 743874.01 |
| 应付托管费 | 123978.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23074.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199747.77 |
| 负债合计 | 68977014.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320637663.41 |
| 所有者权益合计 | 584874209.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 653851224.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14450539.84 |
| 结算备付金 | 8291663.55 |
| 存出保证金 | 122565.61 |
| 交易性金融资产 | 484727455.66 |
| 股票投资 | 256390096.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228337359.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3817128.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28416.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521437769.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10082985.08 |
| 应付赎回款 | 2528438.19 |
| 应付管理人报酬 | 622987.6 |
| 应付托管费 | 103831.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14951.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103922.44 |
| 负债合计 | 13597215.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317545695.6 |
| 所有者权益合计 | 507840554.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 521437769.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9314546.47 |
| 结算备付金 | 942939.01 |
| 存出保证金 | 95469.45 |
| 交易性金融资产 | 400693734.6 |
| 股票投资 | 191674671.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209019063.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4347339.03 |
| 应收利息 | 3100122.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26382.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 548520533.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2713926.72 |
| 应付赎回款 | 282776.4 |
| 应付管理人报酬 | 702394.34 |
| 应付托管费 | 117065.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17665.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379502.2 |
| 负债合计 | 4337539.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 387112229.93 |
| 所有者权益合计 | 544182993.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 548520533.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2957805.62 |
| 结算备付金 | 915545.23 |
| 存出保证金 | 147408.21 |
| 交易性金融资产 | 585067157.8 |
| 股票投资 | 209513602.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 375553554.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2377871.33 |
| 应收利息 | 9656337.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127382.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601249508.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 837171.44 |
| 应付管理人报酬 | 758091.05 |
| 应付托管费 | 126348.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12180.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199082.69 |
| 负债合计 | 2133246.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409500737.46 |
| 所有者权益合计 | 599116261.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 601249508.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16369997.1 |
| 结算备付金 | 11279308.28 |
| 存出保证金 | 268588.85 |
| 交易性金融资产 | 866344970.6 |
| 股票投资 | 486679707.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 379665263.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000560.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6574585.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111325.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 980949336.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7709020.08 |
| 应付赎回款 | 2949030.76 |
| 应付管理人报酬 | 1239214.11 |
| 应付托管费 | 206535.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404775.19 |
| 负债合计 | 13461517.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636592807.12 |
| 所有者权益合计 | 967487818.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 980949336.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4876564.1 |
| 结算备付金 | 703440.52 |
| 存出保证金 | 253406.16 |
| 交易性金融资产 | 1875683809.26 |
| 股票投资 | 238267182.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1637416627.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99750349.63 |
| 应收证券清算款 | 189511.83 |
| 应收利息 | 27040847.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 759080.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2009257008.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 234499723.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6382122.89 |
| 应付管理人报酬 | 2335106.86 |
| 应付托管费 | 389184.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 74210.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218512.12 |
| 负债合计 | 244789641.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1202336218.85 |
| 所有者权益合计 | 1764467367.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 2009257008.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8446175.0 |
| 结算备付金 | 5099964.94 |
| 存出保证金 | 295013.05 |
| 交易性金融资产 | 1993497883.22 |
| 股票投资 | 701711075.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1291786808.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9952933.37 |
| 应收利息 | 21530926.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 910670.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2139733566.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2268102.31 |
| 应付管理人报酬 | 2679063.64 |
| 应付托管费 | 446510.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1312.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305238.35 |
| 负债合计 | 76833317.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1403690171.24 |
| 所有者权益合计 | 2062900249.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2139733566.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3244457.61 |
| 结算备付金 | 245647.33 |
| 存出保证金 | 366375.78 |
| 交易性金融资产 | 1412237090.7 |
| 股票投资 | 486962764.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 925274326.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 301085860.1 |
| 应收证券清算款 | 4326522.08 |
| 应收利息 | 9300795.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22092861.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1752899610.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8210481.5 |
| 应付管理人报酬 | 2015009.08 |
| 应付托管费 | 335834.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217871.91 |
| 负债合计 | 11805567.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1176940169.59 |
| 所有者权益合计 | 1741094043.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1752899610.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 616099525.38 |
| 结算备付金 | 2810000.02 |
| 存出保证金 | 207611.1 |
| 交易性金融资产 | 721366327.43 |
| 股票投资 | 407529225.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 313837101.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 498353667.53 |
| 应收证券清算款 | 375879190.89 |
| 应收利息 | 7771147.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2668926.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2225156396.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 268040620.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6014462.91 |
| 应付管理人报酬 | 2392728.15 |
| 应付托管费 | 398788.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 17050.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318858.7 |
| 负债合计 | 277640634.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1447352127.7 |
| 所有者权益合计 | 1947515761.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2225156396.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2855037256.6 |
| 结算备付金 | 6639035.12 |
| 存出保证金 | 472529.91 |
| 交易性金融资产 | 680908639.81 |
| 股票投资 | 174898954.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 506009685.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1872754009.13 |
| 应收证券清算款 | 7409058.02 |
| 应收利息 | 15087451.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13862299.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 49.5 |
| 资产总计 | 5452170328.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111556841.4 |
| 应付管理人报酬 | 6597677.62 |
| 应付托管费 | 1099612.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429102.6 |
| 负债合计 | 120841956.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4040215290.9 |
| 所有者权益合计 | 5331328372.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 5452170328.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60694972.88 |
| 结算备付金 | 12254318.38 |
| 存出保证金 | 265753.52 |
| 交易性金融资产 | 474060821.2 |
| 股票投资 | 145966522.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 328094298.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 605400568.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5973336.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8575631.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1167225402.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45182331.19 |
| 应付赎回款 | 10250585.43 |
| 应付管理人报酬 | 1104371.65 |
| 应付托管费 | 184061.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73814.28 |
| 负债合计 | 58106047.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 973087908.5 |
| 所有者权益合计 | 1109119355.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1167225402.58 |
