日增长率:
累计净值:
购买状态:申购-
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.40% | 0.16% | -0.65% | -0.57% | 0.24% | -0.40% | -10.68% | -15.06% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | 0.77% | -0.27% | 0.13% | -0.48% | 0.13% | 0.20% | -2.54% | -5.03% |
同类排名[混合型] |
15|35 | 9|36 | 33|36 | 29|35 | 13|35 | 20|33 | 30|34 | 29|32 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-18 | 1.23 | 1.23 | 0.33% | |
2024-07-17 | 1.226 | 1.226 | -0.33% | |
2024-07-16 | 1.23 | 1.23 | -0.08% | |
2024-07-15 | 1.231 | 1.231 | 0.24% | |
2024-07-12 | 1.228 | 1.228 | 0.00% |
截至2024-03-31 汇添富绝对收益定开混合A期末总份额为26.33亿份,相比减少2.55亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为2.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4560.37 | 1.20% |
300750 | 宁德时代 | 21.00 | 4069.39 | 1.07% |
600036 | 招商银行 | 125.00 | 4031.03 | 1.06% |
000568 | 泸州老窖 | 16.00 | 3025.08 | 0.79% |
600900 | 长江电力 | 107.00 | 2679.25 | 0.70% |
600938 | 中国海油 | 90.00 | 2639.18 | 0.69% |
601899 | 紫金矿业 | 148.00 | 2499.45 | 0.66% |
000333 | 美的集团 | 31.00 | 2026.25 | 0.53% |
600941 | 中国移动 | 18.00 | 2003.09 | 0.53% |
600030 | 中信证券 | 100.00 | 1920.18 | 0.50% |